2003年1月17日在邹城市第十五届人民代表大会第一次会议上 市财政局局长 张再良 各位代表: 我受市政府的委托,向市第十五届人民代表大会第一次会议提出我市2002年财政 预算执行情况和2003年财政预算草案的报告,请予审议。并请各位政协委员提出意见。 一、2002年财政预算执行情况 全市地方财政收入完成71200万元,占年度预算的106.1%,比上年增长20%,可比 口径增长27.4%。体制结算后,我市当年灶内可支配的财力约为75300万元。财政支出 完成75244万元,占年度预算的114.2%,增长39.1%。镇街财政收支方面:2002年镇街 财政收入完成10421万元,增长33.1%;镇街财政支出14852万元,增长56.9%(含农村 费改税因素)。扣除拖转下年度因素,全市统算,当年财政净结余56万元。 国税部门组织收入15256万元(地方留成部分),完成预算的89.2%;地税部门组 织各项收入34010万元,增长11.1%。财政部门进一步加强对收入进度的督促和调度, 保证了收入的及时、 均衡入库。组织农业四税和其他非税收入21934万元,占预算的 179%,增长62.6%。 全年行政管理费支出6800万元,占预算的137.4%,如果剔除个人部分增长因素和 农村税费改革因素的影响,公作经费比上年略有下降。市财政多方筹集资金,加大对 农业的资金投入, 支农和农林水部门支出5400万元,完成预算的100%,增长13.2%, 主要用于小型农田水利工程、 山区建设等方面。投入科技三项费用和贴息资金975万 元(含城维安排项目) ,增长33.6%,主要用于科技推广项目,对我市经济发展和产 业结构的调整起到了重要促进作用。增加教育投入是实施可持续发展战略的重要组成 部分, 文教卫生支出26131万元, 其中:全市对教育的资金投入达18800万元,增长 30.1%, 促进了教育事业的蓬勃发展。为保障全市社会安定和经济的繁荣发展,政法 部门的开支也得到了优先保证,公检法支出4768万元,占预算的138.7%,增长54.8%。 对城市建设投入8991万元(当年投入数) ,占预算的128.4%,增长14.1%,主要用于 城市公作和基础设施建设。 其他支出项目如下:科学部门事业费106万元,占预算的 151.4%,增长45.2%;抚恤和社会救济支出1155万元,占预算的117.9%,增长21.6%; 工交商部门事业费461万元; 其他部门事业费4305万元;专项支出4814万元;其他支 出1814万元; 行政事业性收费支出9524万元。全年土地出让金收入10096万元;地租 收入436万元; 复垦费收入1617万元;水资源费收入1175万元;各项罚没收入1681万 元。 积极推进农村税费改革。 农村税费改革后,全市人均负担额为88.43元,人均减 负38.27元,减负率为30.2%。针对各镇街的具体情况,将上级分配我市的农村税费改 革转移支付资金2283万元,全部分配给各镇街,保证了基层组织的正常运转和农村各 项事业的平稳发展。 二、2003年财政预算草案 全市地方级财政收入安排84016万元, 增长18%。 其中: 国税收入 (地方级) 15962万元,按可比口径与上年持平;地税收入(含教育附加)39112万元,增长15%; 财政部门组织收入28942万元, 增长32%, 其中农业四税5596万元,行政性收费收入 20846万元,增长90%。 上述收入计划完成后,预计我市财力为87516万元,比上年预算数增长32.8%,比 上年实际财力增长16.2%, 可用于人员部分的仅增长6.8%。 按照收支平衡的原则, 2003年财政支出预算安排87516万元, 主要支出项目如下(各项支出增长比例均与上 年预算安排相比。由于农村税费改革因素的影响,导致与此相关的文教、行政等支出 类别增幅较大: )(1)财源基金3800万元。(2)支农支出3600万元,增长16.1%。 (3)农林水等部门事业费2600万元,增长13%;(4)城市维护建设费10000万元,增 长42.9%。 (5)文教卫生事业费27500万元,增长32.2%。(6)科技三项费用及科学 事业费850万元,其中科技三项费用750万元,增长15.4%。(7)工交商等部门事业费 500万元。(8)抚恤及社会救济1200万元,增长22.5%。(9)行政管理费7290万元, 增长47.3%。(10)公检法司支出4000万元,增长16.4%。(11)其他部门事业费3500 万元。 (12)专项支出4800万元。(13)价格补贴支出150万元。(14)行政事业性 收费支出16426万元。 (15)其他支出800万元。(16)总预备费500万元。 三、 团结奋进、开拓创新,努力完成2003年财政预算任务 为确保完成全年财政预算,实现收支平衡,我们要着重做好以下几个方面的工作: 努力培植财源,增强发展后劲。继续加大对农业、科技、教育和城市基础设施建 设的投入,稳固基础财源,壮大主体财源,大力培植和涵养新兴财源。努力建设财政 强市,实现财政可持续发展。 强化收入征管,确保完成全年预算任务。严格执行税法,优化征收环境,完善征 管制度,强化征管手段,真正把经济发展的成果全面真实地反映到财政收入上来,确 保市委、市政府确定的收入任务的完成和财政平衡目标的实现。 调整优化支出结构。严格按《预算法》办事,强化支出管理,从严控制一般性支 出和追加支出。年初预算确定后,除重大特殊情况外,对部门和单位一律不再追加支 出预算,确保干部职工工资的正常发放。优化支出结构,完善零基预算、政府采购、 基建审核、财政集中核算与支付和社会保障等财政管理制度,提高财政资金的使用效 益。 进一步加强预算外资金管理。严格按照"收支两条线"管理的规定,完善制度,堵 塞漏洞,全面提高我市预算外资金管理水平。 强化会计管理工作。认真贯彻落实《会计法》,整顿会计工作秩序,支持和鼓励 财会人员严格执法。进一步完善会计管理办法,加强会计基础工作规范化管理,对市 直行政事业单位逐步推行会计人员委派制。 深化各项财政改革。一是在总结经验、完善政策的基础上进一步深化农村税费改 革。二是深化"收支两条线"管理改革。三是完善和深化财政支出管理改革。四是大力 支持和配合国有资产管理体制改革、农村经济体制改革、金融体制改革、行政管理体 制改革等重大体制改革。同时,加大财政监督检查力度,构建涵盖财政资金运行全过 程的财政监督体系。 改进和加强作风建设。认真贯彻落实党的十六大精神,改进财税部门和财税干部 的思想作风、工作作风。不断提高财税干部的政治、业务素质,更好地适应新形势下 财税工作的需要。