关于临沂市2008年预算执行情况和2009年预算(草案)的报告
——2009年2月4日在临沂市第十七届人民代表大会第二次会议上
临沂市财政局局长 李 民
各位代表：
我受市政府委托，向大会报告2008年预算执行情况和2009年预算草案，请予审议。并请市政协委
员和其他列席会议的同志提出意见。
一、2008年预算执行情况
过去的一年，全市深入贯彻科学发展观，认真落实中央、省、市各项部署，积极应对国内外复杂
经济形势的严峻挑战，努力攻坚克难，国民经济保持了平稳较快增长的态势。在此基础上，财政收支
圆满完成了市十七届人大一次会议确定的任务。
全市实现地方财政收入80.2亿元， 完成汇总预算的103.8%，比上年增长16.7%；当年地方收入，
加上中央、省税收返还和各项补助及上年结转收入81亿元，收入共计161.2亿元。全市财政支出152.4亿
元，完成汇总预算的108.3%，增长19.9%；当年财政支出，加上上解中央、省和结转下年支出8.7亿元，
支出共计161.1亿元。收支相抵，累计净结余1445万元。
市级地方财政收入28.6亿元，完成预算的109%，比上年增长24.2%；当年市级地方收入，加上中央、
省税收返还和各项补助及上年结转收入14.2亿元，收入共计42.8亿元。市级财政支出33.6亿元，完成预
算的119.3%，增长17%；当年市级支出，加上上解中央、省和结转下年支出9.1亿元，支出共计42.7亿元。
收支相抵，累计净结余1229万元。
全市纳入预算管理的政府性基金收入完成 85.4亿元，比上年增长41.4%；基金支出89.3亿元，增长
60%， 支出增加较多主要是上级增加专款补助。 市级政府性基金收入68亿元， 增长35.5%；基金支出
64.4亿元，增长76.6%。
全市预算外资金收入完成9.1亿元，比上年减少12.2%；支出8.6亿元，减少10.5%。市级预算外资金
收入6.5亿元，减少11%；支出6.1亿元，减少4.3%。
全市地方预算内外收入， 加上社保基金和上缴中央、省收入等，境内财政总收入实现302亿元，比上
年增长31.9%。
2008年是极不寻常、极不平凡的一年。面对国内外宏观经济环境急剧变化、经济发展困难明显加
大、收支矛盾十分突出的挑战和压力，全市财税部门紧紧依靠各级党委的坚强领导，紧紧依靠人大、
政协的监督支持，紧紧依靠社会各界的关心帮助，坚持科学理财，深化财税改革，精心组织收入，优
化支出结构，有效发挥了对经济社会发展的支撑和保障作用。预算执行和财政运行主要呈现五个方面
的特点。
(一)财政收入平稳增长。各级财税部门面对宏观经济环境变化的新形势，克服经济增速和效益下
滑给组织收入带来的困难，大力推进依法治税，积极实施科学化、精细化管理，努力规范非税征管，
全市财政收入保持了平稳增长。 境内财政总收入突破300亿元大关；地方财政收入迈上80亿元新台阶，
比上年增收11.5亿元， 增幅在全省比上年前移三个位次。其中，地方级税收收入完成58.8亿元，增长
15.1%，占地方财政收入的73.3%，税收比重与上年基本持平，国税部门组织收入增长11%，地税部门组
织收入增长20.2%。 在抓好组织收入的同时，认真研究中央和省扩大内需、加大民生投入的政策措施，
千方百计争取上级支持，累计争取转移支付和其他各类资金70.7亿元，增长35.7%，争取的资金总量居
全省前列，占当年财政支出的46.4%，有效提高了财政保障能力，支持了全市经济社会发展。
(二)培植财源进一步加强。科学运用财税政策手段和财政资金，积极推动经济结构调整和发展方
式转变。 全市办理出口退税15亿元， 比上年增加4500万元；按政策减免各种税收23.8亿元，比上年
增加2.5亿元。市财政安排1.4亿元，争取上级补助5.2亿元，共投入各类引导资金6.6亿元，采取以奖代
补、贴息等形式，重点支持科技研发、自主创新、技术进步、节能减排、污染治理和外经外贸、中小
企业、服务业发展。完善县乡财政激励帮扶机制，安排激励性奖补资金1.7亿元，引导县区加快发展
县域经济， 培植壮大财源， 促进财政增收。 当年县区地方级税收收入占地方财政收入的比重达到
76.6%，比上年提高1个百分点。
(三)支持社会主义新农村建设力度加大。全面落实各项强农惠农政策，不断加大“三农”投入，
各级财政用于“三农”的支出达76.8亿元，增长34.9%，占当年财政支出的50.4%。发放粮食、良种、
农资综合、 农机具购置、家电下乡、能繁母猪等涉农补贴6.3亿元，增加3.4亿元。完成290座小型病
险水库除险加固， 争取上级财政补助1.7亿元，市级财政配套8373万元。支持“村村通自来水”工程，
各级财政补助4807万元， 新增受益人口42.2万人，自来水普及率达到75%。支持“百万农户致富工程”，
市级财政贴息1500万元， 吸引金融部门贷款5.8亿元，有效缓解了低收入农户贷款难问题。支持农业
产业化龙头企业、贫困村村民发展互助资金合作组织、农民专业合作组织发展，促进农村劳动力转移
培训、新能源和现代流通服务网络建设，支出4522万元，进一步改善了农村生产生活条件。推进农业
综合开发，加大土地整理复垦力度， 支出2.5亿元，改造中低产田、建设高标准农田16.5万亩，加强
了基本农田建设和保护。农村各项社会事业也都得到较好支持，促进了城乡统筹发展。
(四)保障和改善民生成效显著。优化支出结构，突出保障民生，积极支持全市实施的12项“为民
工程” ，促进了和谐临沂建设。全市教育支出38亿元，增长15.8%。全面实施城乡免费义务教育，全
部免除城乡义务教育阶段学生学杂费，进一步提高农村中小学生均公用经费水平和贫困家庭寄宿生生
活费补助标准，继续实施农村中小学校舍维修改造，全面落实普通高校、中等职业学校和普通高中家
庭经济困难学生资助政策，各级财政累计补助资金7.8亿元，使108万名中小学生和1.5万名农村贫困家
庭寄宿生、7.4万名家庭经济困难学生受益。医疗卫生支出11.8亿元，增长49.3%。新型农村合作医疗
覆盖全市所有行政村，参合农民达823.5万人，参合率98.1%，各级财政补助6.1亿元，报销医疗费5.7亿
元；启动了城镇居民基本医疗保险试点，争取上级财政补助2000万元，惠及城镇居民49.4万人；率先
在全国实施了优抚对象医疗保障制度， 各级财政补助2686万元，惠及优抚对象6.8万人；支持农村卫
生室建设和社区卫生服务， 各级财政补助2080万元，有效提升了基层医疗服务能力。文化体育与传
媒支出2.3亿元，增长29.4%。 实施农村五大文化惠民工程，支持“十一运”临沂赛区场馆改造、滨河
百里健身长廊和农民体育健身工程，各级财政补助6142万元，完善了公共文化体育设施。社会保障和
就业支出17.5亿元，增长20%。提高城乡最低生活保障补助标准，各级财政补助1.7亿元，惠及低保对
象30万人；支援北川地震灾区恢复重建，全市落实资金1.2亿元；积极处理解决“三鹿”奶粉问题，落
实资金772万元；支持政策性关闭破产工作，市级落实资金8100万元；安排市级供暖补贴2500万元，确
保了冬季城市居民供暖。支持保障性安居工程建设，认真落实经济适用住房优惠政策，各级财政筹集
廉租住房建设资金2264万元，着力解决城市低收入家庭住房困难。加强政府融资体系建设，建立融资
平台，多渠道筹措资金支持城市重点项目，进一步改善了宜居环境，促进了文明城市创建。
(五)财政改革管理继续深化。加强市级部门预算基础信息库建设，严格审批程序和预算约束，促
进了预算执行的精细化。扩大国库集中支付范围，将国库集中支付由市县向乡镇延伸，增强了财政资
金支出的透明度。 健全政府采购监管机制， 全市完成政府采购额30.7亿元，比上年增长 24.8%，节
支率达12.5%。 加大政府公共投资项目评审力度，实施全过程监管和跟踪问效，审减不合理支出 2.1
亿元，审减率达21.4%。 开展了财政专项资金、税收收入征管、政府采购执行、会计信息质量、“收
支两条线”等监督检查，依法处理违规违纪行为，规范了财政管理，严肃了财经纪律。
在充分肯定成绩的同时，我们也清醒地看到：在新的形势下，受经济结构性矛盾制约，实体经济抵御
风险的能力相对较弱，财政增收潜力不足、难度加大；虽然县域经济发展取得了积极成效，但整体上
仍然相对滞后，县乡财政还比较困难；各方面对财政保障的要求越来越高，促进科学发展、解决民生
问题的任务艰巨，政策性增支多、数额大，收支矛盾加剧，各级财政平衡面临新的压力；财政管理还
存在薄弱环节，专项资金使用效益有待进一步提高。对此，我们将高度重视，积极采取措施，逐步加
以解决。
二、2009年预算草案
今年是推进“十一五”规划实施的关键一年。我们将认真落实积极的财政政策，围绕打造“四市”
和“三个率先发展”的战略目标，充分发挥财税职能，加大对保障民生、扩大内需、转变发展方式和
结构调整的支持力度，进一步完善公共财政体系，着力构建有利于科学发展的体制机制，促进全市经
济社会又好又快发展。
根据全市经济工作的总体部署，充分考虑各方面减收增支因素，2009年，全市地方财政收入预算
安排85.5亿元，同口径比上年增长9%。加上中央、省税收返还和各项补助及上年结转收入78.1亿元，
减上解中央、省和结转下年支出9.7亿元，全市可供安排支出的收入153.9亿元。按照收支平衡的原则，
全市支出相应安排153.9亿元，同口径增长10%。
市级地方财政收入安排27.6亿元，同口径比上年增长10%。其中，国税部门组织收入6.4亿元，增
长9%; 地税部门组织收入13亿元，增长12%;财政等部门组织收入8.2亿元，增长10%。加上中央、省税
收返还和各项补助及上年结转收入11.9亿元， 减上解中央、省和结转下年支出8.2亿元，市级可供安
排支出的收入31.3亿元。按照收支平衡的原则，市级支出相应安排31.3亿元，同口径增长11%。
全市和市级财政收入安排，主要是依据2009年全市生产总值等经济指标的预期增长情况确定的。
当前，国际金融危机的蔓延对实体经济的影响仍在进一步加深，国内经济增速下滑和通缩压力加大，
企业经营困难增多，对财政增收带来明显制约，今年财政收入增幅较往年会有较大回落。其次是综合
考虑政策减收因素。国家实施积极的财政政策，我市落实结构性减税，清理和减免行政性收费，将直
接影响财政收入。综合以上分析，今年全市财政收入和市级收入安排是积极稳妥的。
全市和市级财政支出安排，主要考虑落实各项民生政策、扩大内需地方配套和保障市委、市政府
确定的重点项目及正常增人增支，再加上援建北川等，新增支出将大大超过预计新增财力，收支矛盾
更加突出。面对这种形势，在市级支出预算安排上，我们坚持精打细算、从严从紧，按照改善民生优
先、支出结构优化的原则，统筹兼顾、突出重点、有保有压，严格控制一般性支出，保持行政公用经
费零增长，适当整合部分专项资金，在财力许可的范围内科学合理安排支出，集中财力保运转、保民
生、保稳定。具体资金投向上，突出“四个大力支持”。
——大力支持经济结构调整。 重点项目支出共安排1亿元。其中，2300万元用于环境污染治理和
节能节水，1900万元用于交通发展补贴和农村公路养护，1375万元用于招商引资、外经外贸，1225万元
用于县域经济发展和区域经济协调发展示范县配套，1020万元用于中小企业发展、中小企业信用担保
风险补偿、名牌产品及驰名商标奖励，1000万元用于服务业发展引导和供销社改革发展，1000万元用
于地热资源勘查开发，430万元用于旅游宣传促销、信息产业和会展业发展。
——大力支持新农村建设。重点项目支出共安排2亿元。其中，9993万元用于中小型水库除险加固、
刘家道口枢纽工程和农田水利基本建设，1630万元用于“村村通自来水”工程，1500万元用于“百万
农户致富工程”，1250万元用于农业综合开发和扶贫开发，1270万元用于农业良种推广、农机具购置、
能繁母猪补贴， 700万元用于农业产业化、优质农产品基地和农民专业合作组织发展，1376万元用于
应急性农村防疫队伍、 动物疫病防治和检疫体系建设， 475万元用于荒山造林、森林生态效益补偿，
340万元用于能繁母猪政策性保险和农业保险试点，500万元用于新农村示范点建设，600万元用于农村
新能源建设，717万元用于选聘高校毕业生到村任职和农村党员远程教育。
——大力支持社会保障体系建设。重点项目支出共安排6681万元。其中，3164万元用于城乡最低
生活保障，1406万元用于在乡复员军人补贴、军转干部退休、退役士兵自谋职业和参战参核退役人员
补助，435万元用于优抚医疗和荣军医院补助，379万元用于市直困难企业离休干部两费和军队移交政
府离退休干部生活补助，408万元用于福利院收养、救助站救助和自然灾害救济，428万元用于农村劳
动力转移培训、技能扶贫和下岗职工小额担保贷款贴息，180万元用于残疾人事业发展，281万元用于
老党员生活补助和困难职工救助。
——大力支持重点社会事业发展。 重点项目支出共安排7.4亿元。 其中：教育方面安排1.5亿元。
3377万元用于农村义务教育经费保障机制改革，1700万元用于农村中小学校舍维修和义务教育设备购
置，980万元用于城市义务教育免杂费和市属学校校舍维修建设， 2186万元用于职业教育、少数民族
教育和特殊教育，1094万元用于普通高校、中等职业学校和普通高中家庭经济困难学生资助，4000万
元用于师院扩建工程建设，700万元用于创建省级规范化学校，522万元用于高校毕业生“三支一扶”
和高校助学贷款贴息及风险补偿。
科技方面安排3540万元。 1800万元用于应用和产业技术研发，760万元用于自主创新、企业技术进
步和科技型中小企业创新，280万元用于科技奖励、科普、专利发展和地震监测，700万元用于人才开
发、引进。
医疗卫生和计划生育方面安排1.3亿元。 6500万元用于新型农村合作医疗，4719万元用于市疾控中
心建设和市直医院事业发展，460万元用于城镇居民医疗保险，481万元用于传染病防治体系建设和儿
童免疫，339万元用于农村卫生室建设和社区卫生服务，609万元用于人口与计划生育事业发展。
文化体育方面安排2106万元。 1060万元用于广播电视村村通工程，700万元用于文化公共服务体系
建设和文化产业发展，180万元用于文化、宣传活动，166万元用于参加省运会和优秀运动员、教练员
补助。
公共安全和社会稳定方面安排3305万元。 817万元用于公检法设备购置和干警服装更换，2061万元
用于消防设备购置和武警、 消防及军分区经费补助，427万元用于社会稳定、安全生产、普法及法律
援助。
城市建设方面， 除北城新区和涑河片区开发建设外，预算内安排1.8亿元，政府性基金和专项收
入安排1.9亿元， 主要用于绿化亮化、道路改造、供热管网、河道整治、城市维护、文化设施建设、
垃圾污水处理和“一创六建”等。
另外， 安排预备费8000万元，转移支付市级配套9000万元，扩大内需新增投资配套1亿元，支援
北川地震灾区恢复重建资金2859万元。
在市级预算安排上， 农业、科技、教育支出分别增长24.8%、21.5%、12.6%，均高于财政经常性
收入增长，符合法定支出要求。
三、深入贯彻落实科学发展观，确保完成2009年预算任务
新的一年，我们将按照市委工作部署，围绕中心，服务大局，积极作为，推进全市科学发展、和
谐发展、率先发展。
(一)坚持又好又快，促进科学发展。发挥财税调控职能，把保增长、扩内需、调结构与培植财源
结合起来，着力支持结构调整和县域经济，促进经济平稳较快发展。抓住国家扩大内需的战略机遇，
努力争取上级支持，积极落实配套资金，加快项目实施进度，增强对全市经济增长的拉动力。严格落
实结构性减税和清理规范收费政策，减轻企业和居民税费负担，促进企业扩大投资，增强居民消费能
力。支持中小企业信用担保体系建设，缓解中小企业融资难问题。加强税费改革对财政收入影响的分
析，强化税收征管，依法应收尽收，改善收入质量，确保稳定增长。
(二)坚持以人为本，保障和谐发展。以改善民生为出发点和落脚点，不断完善民生保障体系，将
更多的财力用于民生，使改革发展成果更多地普惠于民。强化支农惠农，健全支农资金稳定增长机制，
多渠道增加“三农”投入，支持现代农业和农村公益事业发展，促进农民增收、农业增效、农村繁荣。
支持资源节约型、环境友好型社会建设试点，改善城乡人居环境。发挥政府融资平台的作用，拓宽融
资思路，积极支持城市公用设施建设，同时加强政府债务管理，合理控制融资规模，防范财政风险。
(三)坚持依法理财，完善体制机制。深化部门预算改革，强化项目库建设和项目评审，切实增强
预算编制的科学性、准确性。加强预算管理，严格预算约束，完善财政国库动态监控机制，提高预算
执行效率。探索推行绩效考评，促进提高公共服务水平。按照中央和省的要求，在市级预算单位全面
推广公务卡。深化农村综合改革，加快清理化解农村义务教育债务。严格财政监督，将政府投资和各
项民生政策落实情况作为监督检查的重点，保障资金使用安全、合规、有效。牢固树立成本效益观念，
勤俭办一切事业，确保将有限的资金用在刀刃上、花出效益来。
(四)坚持提升素质，加强队伍建设。深入学习实践科学发展观，全面提升财税干部队伍整体素质。
依法科学理财，强化服务理念，切实转变作风，不断提高财政管理能力和服务水平。推进政务公开，
自觉接受人大、政协和社会各界的监督，努力打造“透明财政、效益财政、服务财政”。
各位代表，新的一年，我们决心在中共临沂市委的坚强领导下，认真落实本次大会决议，解放思
想，坚定信心，科学管理，扎实工作，为促进全市经济社会又好又快发展做出新的贡献！