山东地情档案 AI 原始文本
文章：二、流动资金管理
资料库：济南电信志
章节：企业管理

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===== 原始正文（以下内容未经加工） =====
<p class="docx-p">为了保证企业的正常生产,除固定资金外,还要购置材料、配件、低值易耗和燃料等的资金即流动资金。根据资金的性质,分为定额流动资金和非定额流动资金两种。</p>
<p class="docx-p">定额流动资金:一是由国家和省局在1979年核定的国家流动资金为659,758.</p>
<p class="docx-p">36元及特准储备基金81,368.95元,用以库存材料。另,在企业经营过程中对用户的予收款,经常保持在40万元左右。</p>
<p class="docx-p">} 非定额流动资金:一是企业的各种应付款,在结算前可以暂时使用。另是从企业积累中提出一定比例作为流动资金的补充。</p>
<p class="docx-p">流动资金的管理:根据各部门的实际需要,通过调查核实,确定流动资金额。库存材料,由计财科与供应科核定,每年库存材料控制在80~90万元。对各部门的备用现金,分别情况核定限额建立专项管理办法。每季定期检查用户预存款和用户欠费,指定专人及时清理记账款,对内部独立核算的部门实行有息占用资金的办法。济南市电信局流动资金周转天数每年都控制在 30 天之内。</p>
<p class="docx-p">附 济南市电信局历年固定资产情况表</p>
<table class="md-table">
<tr><th>年 份</th><th>固定资产总值(万元)</th><th>年 份</th><th>固定资产总值(万元)</th></tr>
<tr><td>1964</td><td>1263.9</td><td>1978</td><td>2,549.0</td></tr>
<tr><td>1965</td><td>1,393.7</td><td>1979</td><td>2,924.3</td></tr>
<tr><td>1966</td><td>1,410.4</td><td>1980</td><td>3.102.0</td></tr>
<tr><td>1967</td><td>1,414.2</td><td>1981</td><td>4,415.7</td></tr>
<tr><td>1968</td><td>1,423.9</td><td>1982</td><td>5,134.1</td></tr>
<tr><td>1969</td><td>1,480.4</td><td>1983</td><td>5,159.2</td></tr>
<tr><td>1970</td><td>2,004.6</td><td>1984</td><td>5,449.2</td></tr>
<tr><td>1971</td><td>2,056.8</td><td>1985</td><td>5,829.2</td></tr>
<tr><td>1972</td><td>2.179.0</td><td>1986</td><td>6,268.9</td></tr>
<tr><td>1973</td><td>1,621.3</td><td>1987</td><td>8,913.3</td></tr>
<tr><td>1974</td><td>1383.8</td><td>1988</td><td>8.913.3</td></tr>
<tr><td>1975</td><td>1,442.3</td><td>1989</td><td>11,735.4</td></tr>
<tr><td>1976</td><td>1,812.1</td><td>1990</td><td>17,922.3</td></tr>
<tr><td>1977</td><td>2,247.5</td><td></td><td></td></tr>
</table>
<h2>济南市电信局历年流动资金周转天数表</h2>
<table class="md-table">
<tr><th>年 度</th><th>1983</th><th>1984</th><th>1985</th><th>1986</th><th>1987</th><th>1988</th><th>1989</th><th>1990</th></tr>
<tr><td>周转天数</td><td>32</td><td>31.2</td><td>28</td><td>27</td><td>24</td><td>19</td><td>22</td><td>21</td></tr>
</table>
===== 原始正文结束 =====