山东省煤炭工业的中央和省属项目基本建设投资，1991年前主要是国家和省财政预算拨款。1979—1988年山东省使用中央级“拨改贷”资金（本金）4.18亿元，1997年11月转为国家资本金，本息余额5.29亿元（不包括兖矿集团5.57亿元，在改制后已转为国家资本金部分）；1989—1996年使用中央级经营性基金（本金）16.79亿元，1999年11月转为国家资本金，本息余额19.42亿元；1991年山东省统配煤矿使用的建设银行贷款发生余额12.2亿元，自1991年起利息由挂账改为当年收息。1991年后，煤炭工业基本建设向投资渠道多元化、资金使用有偿化转变。从1991年起按照中国人民银行与国家计划委员会统一规定，建设银行贷款利息由挂账改为当年收息，新建项目的建设银行贷款利息列入当年投资计划，改扩建项目用自有资金还息，至1991年山东省统配煤矿使用的建设银行贷款发生额121988.8万元，其中，淄博矿务局1395.2万元、新汶矿务局235.9万元、枣庄矿务局55242.8万元、肥城矿务局989.5万元、兖州矿务局58283.9万元、龙口矿务局5157.3万元、临沂矿务局684.2万元。1996年，济（宁）北矿区许厂、岱庄、葛亭3对矿井相继开工建设，在国家投资不到位、4年时间只完成矿井工业广场征地和部分零星土建工程情况下，淄博矿务局发动全局职工包括下岗待业、停薪留职、集体制单位职工，集资加快济北矿区建设，两个月时间募集资金4028万元，其中在职职工集资3351万元、离退休职工集资677万元，缓解了济北矿区建设资金短缺困难。1997年，山东省煤炭工业建设实行建设项目法人责任制，建设单位申报新建项目可行性研究报告时须同时申报项目法人组建方案，实行项目法人责任制，同时实行项目资本金制度，鼓励跨行业、跨部门、跨地区合资或合作建设煤炭项目，广开建设融资渠道，对煤炭建设项目实行监督、管理和服务，控制重点项目投资源头。
1991年4月，中煤总公司下达中国工商银行1991年技术改造专项贷款第一批项目计划投资，其中山东省1300万元，包括泰安煤机厂500万元（大秦铁路线设备研制）、枣庄矿务局薄膜开关厂800万元（中美合资薄膜按键开关生产线）；7月中煤总公司下达第二批技术改造项目投资，其中山东省45万元（坊子煤矿水泥厂改造散装水泥库及运输工具）。
山东省统配煤矿1991年基本建设财务决算中，调整后的基本建设计划投资总额92716万元，按资金来源为经营基金38495万元、建设银行贷款23027万元、债券投资7800万元、专项基金4384万元、煤代油10344万元、部门基金81万元、预算拨款835万元、“上海集资”（上海市为解决缺煤造成的电力短缺问题，采取的对煤矿投资用于选煤厂建设保障其电力供应的投资行为，简称“上海集资”）7000万元、企业自筹250万元、建设银行专门贷款500万元。1991年“上海集资”建设项目共投资7000万元，包括兖州矿务局南屯煤矿扩建2094万元、北宿煤矿扩建500万元、看庄水泥厂扩建151万元；枣庄矿务局柴里煤矿扩建4192万元、陶庄矸石电厂63万元。投资计划共欠拨资金8034万元，其中专项资金4384万元、“上海集资”3650万元。
从1992年起，国家能源投资公司与项目建设单位签订年度建设银行贷款资金使用协议，按年度协议拨款，各建设单位按协议偿还本息。国家能源投资公司给山东省统配煤矿新建项目1992年建行贷款追加的利息投资为2341万元，其中，兖州矿务局1296万元、枣庄矿务局899万元、龙口矿务局146万元。
1992年3月，中国统配煤矿总公司从“煤代油”投资中安排给山东省统配煤矿建设项目的投资，有兖州矿务局东滩矿井（新建收尾400万吨）200万元、新汶矿务局协庄矿井（扩建120/180万吨）3500万元、枣庄矿务局八一水煤浆厂（扩建5/25万吨）1000万元（11月调整为八一水煤浆厂200万元、远大煤矿500万元）；从“非经营基金”投资中安排给山东省统配煤矿投资525万元（泰安疗养院50万元、山东矿业学院180万元、中国煤炭经济学院180万元、山东煤炭科研所25万元、山东矿院济南分院60万元、泰安煤校30万元）；国家能源投资公司安排给山东省统配煤矿基本建设的“经营基金”投资37965万元、建设银行贷款26934万元、专项基金1710万元，合计66609万元。年终编制的基本建设决算，山东省统配煤矿1992年计划总投资94436万元，投资来源为经营基金40384万元、建设银行贷款35786万元、专项基金3040万元、煤代油10400万元、基金拨款805万元、部门基金111万元、“上海集资”3000万元、企业自筹160万元、建设银行专门贷款750万元，实际下拨资金89852万元。
10月，国家能源投资公司对1989—1990年建设银行贷款和1991年国家投资债券的利息进行分配，其中山东煤炭工业管理局1991年投资债券的1991—1992年利息为928万元，1989—1990年建设银行贷款1992年利息为1969万元，按照规定这部分利息作挂账处理，其中，新汶矿务局220万元、枣庄矿务局1452万元、肥城矿务局91万元、兖州矿务局537万元、龙口矿务局530万元、临沂矿务局52万元、淄博矿务局15万元；同月，国家计委下达第三批日本能源贷款项目1992年度签约计划，其中煤炭项目有济宁二号井1600万美元、济宁三号井1800万美元、济宁许厂矿井600万美元、济宁岱庄矿井450万美元、滕南付村矿井900万美元。
12月，国家能源投资公司对1988年基本建设债券和重点企业债券的本息1993年5月31日到期偿还事项发出通知，其中山东煤炭工业管理局分配贷款4940万元，到1993年5月底利息1960.73万元，本息合计6900.73万元，具体分配项目为兖州矿区828.85万元、枣庄矿区2146.77万元、龙口矿区3925.11万元；同月，国家能源投资公司对改扩建项目使用的统借建设银行贷款1992年的利息进行分配，其中山东煤炭工业管理局应交利息99万元，包括龙口矿务局34万元、肥城矿务局53万元、淄博矿务局12万元。
1993年10月，国家能源投资公司分配1989年、1990年建行贷款及1991年国家投资债券利息，12月山东煤炭工业管理局对1985—1988年在建行统借建行贷款投资在1993年度发生的借款利息及1992年财政贴息向各建设单位进行分配，要求将这部分利息分配到相应的建设项目，并列报1993年投资完成。
1994年12月，煤炭部将1985—1988年在建设银行统借的建行投资借款在1994年度发生的借款利息分配给各单位，要求分配到相应建设项目，列报1994年投资完成额（不占当年投资计划），其中山东煤炭工业管理局统借贷款本金50898万元，1994年度利息5087万元，本金包括兖州矿务局28513万元、枣庄矿务局19712万元、淄博矿务局1131万元、龙口矿务局1182万元、临沂矿务局360万元，利息包括兖州矿务局2850万元、枣庄矿务局1970万元、淄博矿务局113万元、龙口矿务局118万元、临沂矿务局36万元。
1993年山东省煤炭企业投资借款余额一览表
表3-1 单位：万元
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┃ 项目 │ │ │ │ │原煤 │投资公 │项目 │投资 │投资 │ ┃
┃ 单位 │投资借 │拨改 │ 经营 │部门 │炭部 │司统借 │自借 │公司 │公司 │其他 ┃
┃ │款合计 │ 贷 │ 基金 │基金 │建贷 │ 建贷 │建贷 │统借 │其他 │ ┃
┃ │ │ │ │ │ │ │ │债券 │委贷 │ ┃
┠────────┼─────┼────┼────┼───┼────┼────┼───┼───┼───┼────┨
┃ 合 计 │580895 │101062 │168695 │479 │68671 │111693 │47698 │10068 │9787 │62742 ┃
┃ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ┃
┠─┬──────┼─────┼────┼────┼───┼────┼────┼───┼───┼───┼────┨
┃ │兖州矿务局 │248702 │52012 │40414 │139 │38771 │47596 │20398 │ │2041 │47331 ┃
┃ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ┃
┃ ├──────┼─────┼────┼────┼───┼────┼────┼───┼───┼───┼────┨
┃ │枣庄矿务局 │126345 │15672 │24378 │113 │26274 │42230 │9884 │2165 │3567 │2062 ┃
┃ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ┃
┃ ├──────┼─────┼────┼────┼───┼────┼────┼───┼───┼───┼────┨
┃ │淄博矿务局 │19945 │ 7693 │ 7534 │50 │1530 │ 1808 │1170 │160 │ │ ┃
┃ ├──────┼─────┼────┼────┼───┼────┼────┼───┼───┼───┼────┨
┃ │新汶矿务局 │62975 │10857 │36439 │83 │ │ 267 │1970 │2120 │ │11239 ┃
┃ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ┃
┃ ├──────┼─────┼────┼────┼───┼────┼────┼───┼───┼───┼────┨
┃期│临沂矿务局 │12461 │ 3120 │ 7826 │64 │482 │ 306 │ │370 │ 27 │266 ┃
┃末├──────┼─────┼────┼────┼───┼────┼────┼───┼───┼───┼────┨
┃余│肥城矿务局 │17615 │ 787 │ 5507 │ │ │ 5109 │5950 │262 │ │ ┃
┃额├──────┼─────┼────┼────┼───┼────┼────┼───┼───┼───┼────┨
┃ │龙口矿务局 │87069 │10247 │42295 │15 │1614 │14209 │8326 │4535 │3984 │1844 ┃
┃ ├──────┼─────┼────┼────┼───┼────┼────┼───┼───┼───┼────┨
┃ │坊子煤矿 │ 3567 │ 131 │ 2644 │ │ │ 168 │ 0 │456 │168 │ 0 ┃
┃ ├──────┼─────┼────┼────┼───┼────┼────┼───┼───┼───┼────┨
┃ │泰安疗养院 │ 413 │ │ 413 │ │ │ │ │ │ │ ┃
┃ ├──────┼─────┼────┼────┼───┼────┼────┼───┼───┼───┼────┨
┃ │兖州设计院 │ 305 │ │ 300 │5 │ │ │ │ │ │ ┃
┃ ├──────┼─────┼────┼────┼───┼────┼────┼───┼───┼───┼────┨
┃ │济南设计院 │ 503 │ 100 │ 393 │10 │ │ │ │ │ │ ┃
┃ ├──────┼─────┼────┼────┼───┼────┼────┼───┼───┼───┼────┨
┃ │山东煤科所 │ 106 │ 106 │ │ │ │ │ │ │ │ ┃
┃ ├──────┼─────┼────┼────┼───┼────┼────┼───┼───┼───┼────┨
┃ │煤矿总医院 │ 300 │ │ 300 │ │ │ │ │ │ │ ┃
┃ ├──────┼─────┼────┼────┼───┼────┼────┼───┼───┼───┼────┨
┃ │信息中心 │ 544 │ 292 │ 252 │ │ │ │ │ │ │ ┃
┃ ├──────┼─────┼────┼────┼───┼────┼────┼───┼───┼───┼────┨
┃ │石臼所办事处│ 45 │ 45 │ │ │ │ │ │ │ │ ┃
┃ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ┃
┠─┴──────┼─────┼────┼────┼───┼────┼────┼───┼───┼───┼────┨
┃ 合 计 │511455 │83990 │167202 │479 │49532 │86617 │47732 │7800 │7783 │60320 ┃
┃ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ┃
┠─┬──────┼─────┼────┼────┼───┼────┼────┼───┼───┼───┼────┨
┃ │兖州矿务局 │210183 │42400 │38929 │139 │28364 │33526 │19976 │ 0 │1199 │45650 ┃
┃ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ┃
┃ ├──────┼─────┼────┼────┼───┼────┼────┼───┼───┼───┼────┨
┃ │枣庄矿务局 │104803 │12989 │24378 │113 │18510 │32705 │9884 │1757 │2405 │2062 ┃
┃ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ┃
┃本├──────┼─────┼────┼────┼───┼────┼────┼───┼───┼───┼────┨
┃ │淄博矿务局 │18363 │ 6683 │ 7534 │50 │1131 │ 1665 │1170 │130 │ │ ┃
┃金├──────┼─────┼────┼────┼───┼────┼────┼───┼───┼───┼────┨
┃ │新汶矿务局 │60533 │ 9327 │36439 │83 │ │ 200 │1970 │1720 │ 0 │10794 ┃
┃ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ┃
┃ ├──────┼─────┼────┼────┼───┼────┼────┼───┼───┼───┼────┨
┃ │临沂矿务局 │11737 │ 2691 │ 7826 │64 │360 │ 239 │ │300 │ 27 │230 ┃
┃ ├──────┼─────┼────┼────┼───┼────┼────┼───┼───┼───┼────┨
┃ │肥城矿务局 │16885 │ 675 │ 5507 │ │ │ 4540 │5950 │213 │ │ ┃
┃ ├──────┼─────┼────┼────┼───┼────┼────┼───┼───┼───┼────┨
┃ │龙口矿务局 │83266 │ 8641 │42295 │15 │1167 │13574 │8326 │3680 │3984 │1584 ┃
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续表
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┃ 项目 │ │ │ │ │原煤 │投资公 │项目 │投资 │投资 │ ┃
┃ 单位 │投资借 │拨改 │ 经营 │部门 │炭部 │司统借 │自借 │公司 │公司 │其他 ┃
┃ │款合计 │ 贷 │ 基金 │基金 │建贷 │ 建贷 │建贷 │统借 │其他 │ ┃
┃ │ │ │ │ │ │ │ │债券 │委贷 │ ┃
┠─┬──────┼─────┼────┼────┼───┼────┼────┼───┼───┼───┼────┨
┃ │坊子煤矿 │ 3547 │ 111 │ 2644 │ │ │ 168 │456 │ │168 │ ┃
┃ ├──────┼─────┼────┼────┼───┼────┼────┼───┼───┼───┼────┨
┃ │泰安疗养院 │ 413 │ │ 413 │ │ │ │ │ │ │ ┃
┃ ├──────┼─────┼────┼────┼───┼────┼────┼───┼───┼───┼────┨
┃ │兖州设计院 │ 305 │ │ 300 │5 │ │ │ │ │ │ ┃
┃ ├──────┼─────┼────┼────┼───┼────┼────┼───┼───┼───┼────┨
┃本│济南设计院 │ 479 │ 84 │ 385 │10 │ │ │ │ │ │ ┃
┃ ├──────┼─────┼────┼────┼───┼────┼────┼───┼───┼───┼────┨
┃金│山东煤科所 │ 92 │ 92 │ │ │ │ │ │ │ │ ┃
┃ ├──────┼─────┼────┼────┼───┼────┼────┼───┼───┼───┼────┨
┃ │煤矿总医院 │ 300 │ │ 300 │ │ │ │ │ │ │ ┃
┃ ├──────┼─────┼────┼────┼───┼────┼────┼───┼───┼───┼────┨
┃ │信息中心 │ 509 │ 257 │ 252 │ │ │ │ │ │ │ ┃
┃ ├──────┼─────┼────┼────┼───┼────┼────┼───┼───┼───┼────┨
┃ │石臼所办事 │ 40 │ 40 │ │ │ │ │ │ │ │ ┃
┃ │处 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ┃
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1995年12月，煤炭部将1985—1988年在建设银行统借的建行投资借款在1995年度发生的借款利息分配给各单位，要求将这部分利息分配到相应建设项目，列报1995年投资完成额，其中山东煤炭工业管理局利息7108万元，包括兖州矿务局3982万元、枣庄矿务局2753万元、淄博矿务局158万元、龙口矿务局165万元、临沂矿务局50万元；同月，国家开发银行将1994年到期的原国家能源投资公司统借投资债券和重点企业债券自1995年1月1日起转为国家开发银行专项贷款，并分配有关利息。
1995年山东省煤炭企业国家开发银行专项贷款利息分配一览表
表3-2 单位：万元
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┃ 项目 │ 开发银行专项贷款 │ 国家投资债券 │ 1989年重点企业债券 ┃
┃单位 ├───┬─────┼────┬─────┼────┬──────┨
┃ │ 本金 │1995年利息│ 余额 │1994年利息│ 本金 │19891994年 ┃
┃ │ │ │ │ │ │ 利息 ┃
┠───────┼───┼─────┼────┼─────┼────┼──────┨
┃ 合计 │12684 │ 832 │ 10519 │ 907 │ 1520 │ 645 ┃
┠───────┼───┼─────┼────┼─────┼────┼──────┨
┃ 临沂矿务局 │ 405 │ 5 │ 405 │ 35 │ │ ┃
┠───────┼───┼─────┼────┼─────┼────┼──────┨
┃ 枣庄矿务局 │ 3578 │ 247 │ 2369 │ 204 │ 850 │ 359 ┃
┠───────┼───┼─────┼────┼─────┼────┼──────┨
┃ 新汶矿务局 │ 2320 │ 157 │ 2320 │ 200 │ │ ┃
┠───────┼───┼─────┼────┼─────┼────┼──────┨
┃ 肥城矿务局 │ 287 │ 20 │ 287 │ 25 │ │ ┃
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续表
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┃ 项目 │ 开发银行专项贷款 │ 国家投资债券 │ 1989年重点企业债券 ┃
┃单位 ├───┬─────┼────┬─────┼────┬──────┨
┃ │ 本金 │1995年利息│ 余额 │1994年利息│ 本金 │1989—1994年┃
┃ │ │ │ │ │ │ 利息 ┃
┠───────┼───┼─────┼────┼─────┼────┼──────┨
┃ 淄博矿务局 │ 175 │ 2 │ 175 │ 15 │ │ ┃
┠───────┼───┼─────┼────┼─────┼────┼──────┨
┃ 龙口矿务局 │ 4963 │ 356 │ 4963 │ 428 │ │ ┃
┠───────┼───┼─────┼────┼─────┼────┼──────┨
┃ 兖州矿务局 │ 956 │ 45 │ │ │ 670 │ 286 ┃
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1996年8月，国务院决定固定资产投资项目试行资本金制度。各种经营性投资项目，包括国有单位的基本建设、技术改造、房地产开发项目和集体投资项目试行资本金制度，必须首先落实资本金才能进行建设。资本金占总投资比例，煤炭项目不低于35%。投资项目资本金只能用于项目建设，不得挪作他用更不得抽回。有关银行承诺贷款后，根据投资项目建设进度和资本金到位情况分年发放贷款；10月，山东煤炭工业管理局分配1985—1988年由煤炭部统借建设银行投资借款1995年度财政贴息。
11月，煤炭部下达国家开发银行煤炭基建硬贷款财政贴息，由于确立国家资本金出资人工作尚未进行，贴息资金转为国家资本金后由煤炭部暂作出资人，下达给山东煤炭工业管理局的1995年国家开发银行基建硬贷款财政贴息额为2214.06万元（枣庄矿务局310万元、淄博矿务局96.27万元、新汶矿务局207.40万元、临沂矿务局24.27万元、肥城矿务局255.59万元、龙口矿务局116.94万元、兖矿集团1203.59万元）。12月，国家计委、财政部颁布《关于中央级“拨改贷”资金本息余额转为国家资本金的实施办法》。
1997年1月，山东煤炭工业管理局向煤炭部申请将“拨改贷”资金借款本息余额转为国家资本金。自1985—1988年山东国有重点煤矿系统及有关建设单位使用的“拨改贷”资金，到1996年12月20日本息余额为529372145.78元，其中本金417579540.45元、利息111792605.33元，申请转为国家资本金。11月煤炭部对煤炭工业中央级“拨改贷”资金本息余额转为国家资本金进行批复，由于确立出资人的工作尚未全面进行，暂由煤炭部作为企业中央级“拨改贷”资金的出资人，待国家授权投资的机构明确后再按规定办理；对非企业化经营管理的事业单位的中央级“拨改贷”资金，转为拨款处理。
1998年5月，国家发展计划委员会、财政部制定《关于中央级基本建设经营性基金本息余额转为国家资本金的实施办法》。1989—1997年山东国有重点煤矿及有关建设单位共发生经营性基金贷款本息余额1930534479.89元，其中本金1668717200元、利息261817279.89元；部门基金贷款本息余额7709520.56元，其中本金6830000元、利息879520.56元。山东煤炭工业管理局申请将截至1997年的中央级基本建设经营性基金本息余额转为企业的国家资本金。
1999年11月，省计委、省财政厅将国家发展计划委员会、财政部划转给山东省的中央级“拨改贷”资金和基本建设经营性基金本息余额通知有关单位，其中山东煤炭工业管理局、山东省煤炭局管理项目由管理部门代行出资人职能，待省授权机构明确后再按有关规定办理。
2000年1月，省煤炭工业局根据财政部关于中央级“特种拨改贷”资金本息余额转为国家资本金规定，山东煤炭行业有兖矿集团、龙口矿务局、临沂矿务局截至1999年底共发生特种拨改贷本息余额5096.05万元，其中，龙口矿务局2129.28万元、临沂矿务局295.37万元、兖矿集团2671.40万元，申请转为国家资本金。4月，省计委下达山东省2000年固定资产投资项目计划，安排煤炭建设项目投资总额215229万元，其中，中央预算内投资22793万元、开发银行贷款89667万元、利用外资57879万元、企业自有44890万元。
2000年山东省煤炭基建项目投资计划一览表
表3-3 单位：万元
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┃ │ │ │ │ │1999年│ 2000年计划投资额 ┃
┃ 项目 │建设│ 设计 │ 建设 │ 投资 │末累计├───┬─────┬───┬───┬──┨
┃单位 │性质│ 能力 │ 年限 │ 总额 │完成投│ 合计 │ 中央 │开发 │利用 │企业┃
┃ │ │（万吨） │ │ │ 资 │ │预算内 │银行 │外资 │自有┃
┃ │ │ │ │ │ │ │ │贷款 │ │ ┃
┠────┼──┼─────┼────┼───┼───┼───┼─────┼───┼───┼──┨
┃兖州济宁│新建│ 500 │1993— │429821│316471│55111 │ │50000 │5111 │ ┃
┃ 三号井 │ │ │ 2000 │ │ │ │ │ │ │ ┃
┠────┼──┼─────┼────┼───┼───┼───┼─────┼───┼───┼──┨
┃兖州济宁│新建│ 400 │1989— │291628│257012│27000 │ │ │27000 │ ┃
┃ 二号井 │ │ │ 2000 │ │ │ │ │ │ │ ┃
┠────┼──┼─────┼────┼───┼───┼───┼─────┼───┼───┼──┨
┃枣庄付村│新建│ 210 │1992— │184000│150551│38777 │20342 │ 3339 │15096 │ ┃
┃ 煤矿 │ │ │ 2001 │ │ │ │ │ │ │ ┃
┠────┼──┼─────┼────┼───┼───┼───┼─────┼───┼───┼──┨
┃枣庄滕北│新建│ 60 │1996— │37752 │11604 │ 6000 │ │ │ │6000┃
┃五号南井│ │ │ 2000 │ │ │ │ │ │ │ ┃
┠────┼──┼─────┼────┼───┼───┼───┼─────┼───┼───┼──┨
┃枣庄滕北│新建│ 45 │2000— │21870 │ │ 4000 │ │ │ │4000┃
┃五号北井│ │ │ 2003 │ │ │ │ │ │ │ ┃
┠────┼──┼─────┼────┼───┼───┼───┼─────┼───┼───┼──┨
┃淄博济北│新建│ 150 │1997— │137801│68124 │24150 │ │21978 │2172 │ ┃
┃岱庄煤矿│ │ │ 2001 │ │ │ │ │ │ │ ┃
┗━━━━┷━━┷━━━━━┷━━━━┷━━━┷━━━┷━━━┷━━━━━┷━━━┷━━━┷━━┛
续表
┏━━━━┯━━┯━━━━━┯━━━━┯━━━┯━━━┯━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━┓
┃ │ │ │ │ │1999年│ 2000年计划投资额 ┃
┃ 项目 │建设│ 设计 │ 建设 │ 投资 │末累计├───┬─────┬───┬───┬──┨
┃单位 │性质│ 能力 │ 年限 │ 总额 │完成投│ 合计 │ 中央 │开发 │利用 │企业┃
┃ │ │（万吨） │ │ │ 资 │ │预算内 │银行 │外资 │自有┃
┃ │ │ │ │ │ │ │ │贷款 │ │ ┃
┠────┼──┼─────┼────┼───┼───┼───┼─────┼───┼───┼──┨
┃淄博济北│新建│ 60 │ 1998— │41218 │13897 │ 9060 │ │ │ │9060┃
┃葛亭煤矿│ │ │ 2000 │ │ │ │ │ │ │ ┃
┠────┼──┼─────┼────┼───┼───┼───┼─────┼───┼───┼──┨
┃淄博济北│新建│ 150 │ 1996— │148308│94342 │ 8500 │ │ │8500 │ ┃
┃许厂煤矿│ │ │ 2000 │ │ │ │ │ │ │ ┃
┠────┼──┼─────┼────┼───┼───┼───┼─────┼───┼───┼──┨
┃淄博济北│新建│ 300 │ 2000— │208320│ 3299 │ 9430 │ │ │ │9430┃
┃唐口煤矿│ │ │ 2004 │ │ │ │ │ │ │ ┃
┠────┼──┼─────┼────┼───┼───┼───┼─────┼───┼───┼──┨
┃临沂曲阜│新建│ 90 │ 1997— │67188 │44175 │15250 │ │10850 │ │4400┃
┃古城煤矿│ │ │ 2001 │ │ │ │ │ │ │ ┃
┠────┼──┼─────┼────┼───┼───┼───┼─────┼───┼───┼──┨
┃临沂济东│新建│ 45 │ 2000— │38000 │ │ 3000 │ │ │ │3000┃
┃王楼煤矿│ │ │ 2003 │ │ │ │ │ │ │ ┃
┠────┼──┼─────┼────┼───┼───┼───┼─────┼───┼───┼──┨
┃新汶潘西│扩建│ 30 │ 1994— │31193 │25152 │ 5951 │2451 │ 3500 │ │ ┃
┃ 煤矿 │ │ │ 2001 │ │ │ │ │ │ │ ┃
┠────┼──┼─────┼────┼───┼───┼───┼─────┼───┼───┼──┨
┃肥城梁宝│新建│ 180 │ 1999— │147654│ 3348 │ 7000 │ │ │ │7000┃
┃ 寺煤矿│ │ │ 2002 │ │ │ │ │ │ │ ┃
┠────┼──┼─────┼────┼───┼───┼───┼─────┼───┼───┼──┨
┃肥城白庄│扩建│ 60 │ 1992— │41721 │29668 │ 2000 │ │ │ │2000┃
┃ 煤矿 │ │ │ 2000 │ │ │ │ │ │ │ ┃
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1991—2005年，山东煤炭工业建设投资的主要来源有国家投资、国家开发银行配置、国内贷款、利用外资、建设单位自筹等。
1991—2001年山东省重点煤炭项目基本建设投资来源统计表
表3-4 单位：万元
┏━━━━┯━━━┯━━━━━━━━━━━┯━━━┯━━━━┯━━━━┯━━━┯━━┯━━━━━━━━━┓
┃ │ │ 国家投资 │ │ │ │ │ │ ┃
┃ 期别 │实际完├───┬───────┤国家开│ │ │ │ │ ┃
┃（年份）│成投资│合计 │ 其中： │发银行│国内 │利用 │自筹 │其他│ 说明 ┃
┃ │ 总额 │ ├───┬───┤ 贷款 │贷款 │外资 │资金 │ │ ┃
┃ │ │ │煤代油│经营性│ │ │ │ │ │ ┃
┃ │ │ │ │ 基金 │ │ │ │ │ │ ┃
┠────┼───┼───┼───┼───┼───┼────┼────┼───┼──┼─────────┨
┃ 1991 │89217 │61795 │10344 │38498 │ │23027 │ │250 │4145│ 其他为 ┃
┃ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │“上海集资” ┃
┃ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ┃
┠────┼───┼───┼───┼───┼───┼────┼────┼───┼──┼─────────┨
┃ 1992 │90583 │51648 │10146 │39019 │ │35775 │ │160 │3000│ 其他为 ┃
┃ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │“上海集资” ┃
┠────┼───┼───┼───┼───┼───┼────┼────┼───┼──┼─────────┨
┃ 1993 │85632 │32226 │ 6367 │23358 │ │53386 │ │ 20 │ │ ┃
┗━━━━┷━━━┷━━━┷━━━┷━━━┷━━━┷━━━━┷━━━━┷━━━┷━━┷━━━━━━━━━┛
续表
┏━━━━┯━━━┯━━━━━━━━━━━┯━━━┯━━━━┯━━━━┯━━━┯━━┯━━━━━━━━━┓
┃ │ │ 国家投资 │ │ │ │ │ │ ┃
┃ 期别 │实际完├───┬───────┤国家开│ │ │ │ │ ┃
┃（年份）│成投资│合计 │ 其中： │发银行│国内 │利用 │自筹 │其他│ 说明 ┃
┃ │ 总额 │ ├───┬───┤ 贷款 │贷款 │外资 │资金 │ │ ┃
┃ │ │ │煤代油│经营性│ │ │ │ │ │ ┃
┃ │ │ │ │基金 │ │ │ │ │ │ ┃
┠────┼───┼───┼───┼───┼───┼────┼────┼───┼──┼─────────┨
┃ 1994 │82121 │8566 │ 7150 │ 204 │73248 │ │ │307 │ │ ┃
┠────┼───┼───┼───┼───┼───┼────┼────┼───┼──┼─────────┨
┃ 1995 │177747│3931 │ 2268 │ 199 │136776│ │36800 │240 │ │ ┃
┠────┼───┼───┼───┼───┼───┼────┼────┼───┼──┼─────────┨
┃ 1996 │163882│2344 │ 681 │ │64157 │ │95099 │2282 │ │ ┃
┠────┼───┼───┼───┼───┼───┼────┼────┼───┼──┼─────────┨
┃ 1997 │194843│2537 │ 1400 │ │95437 │ │92296 │4573 │ │ ┃
┠────┼───┼───┼───┼───┼───┼────┼────┼───┼──┼─────────┨
┃ 1998 │124162│545 │ │ │57898 │ │58866 │6853 │ │ ┃
┠────┼───┼───┼───┼───┼───┼────┼────┼───┼──┼─────────┨
┃ 1999 │220791│11079 │ │ │118872│ │75714 │15126 │ │ ┃
┠────┼───┼───┼───┼───┼───┼────┼────┼───┼──┼─────────┨
┃ 2000 │198185│21562 │ │ │88690 │ │22519 │65414 │ │国家投资为 ┃
┃ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ 资本金 ┃
┠────┼───┼───┼───┼───┼───┼────┼────┼───┼──┼─────────┨
┃ 2001 │121958│ │ │ │ 6055 │26500 │17051 │64848 │7504│ ┃
┗━━━━┷━━━┷━━━┷━━━┷━━━┷━━━┷━━━━┷━━━━┷━━━┷━━┷━━━━━━━━━┛
说明：2001年后无基本建设投资统计资料，各建设单位投资来源以自筹和贷款为主要渠道
第二节 项目投资来源
山东省煤炭工业的中央和省属项目基本建设投资，1991年前主要是国家和省财政预算拨款。1979—1988年山东省使用中央级“拨改贷”资金（本金）4.18亿元，1997年11月转为国家资本金，本息余额5.29亿元（不包括兖矿集团5.57亿元，在改制后已转为国家资本金部分）；1989—1996年使用中央级经营性基金（本金）16.79亿元，1999年11月转为国家资本金，本息余额19.42亿元；1991年山东省统配煤矿使用的建设银行贷款发生余额12.2亿元，自1991年起利息由挂账改为当年收息。1991年后，煤炭工业基本建设向投资渠道多元化、资金使用有偿化转变。从1991年起按照中国人民银行与国家计划委员会统一规定，建设银行贷款利息由挂账改为当年收息，新建项目的建设银行贷款利息列入当年投资计划，改扩建项目用自有资金还息，至1991年山东省统配煤矿使用的建设银行贷款发生额121988.8万元，其中，淄博矿务局1395.2万元、新汶矿务局235.9万元、枣庄矿务局55242.8万元、肥城矿务局989.5万元、兖州矿务局58283.9万元、龙口矿务局5157.3万元、临沂矿务局684.2万元。1996年，济（宁）北矿区许厂、岱庄、葛亭3对矿井相继开工建设，在国家投资不到位、4年时间只完成矿井工业广场征地和部分零星土建工程情况下，淄博矿务局发动全局职工包括下岗待业、停薪留职、集体制单位职工，集资加快济北矿区建设，两个月时间募集资金4028万元，其中在职职工集资3351万元、离退休职工集资677万元，缓解了济北矿区建设资金短缺困难。1997年，山东省煤炭工业建设实行建设项目法人责任制，建设单位申报新建项目可行性研究报告时须同时申报项目法人组建方案，实行项目法人责任制，同时实行项目资本金制度，鼓励跨行业、跨部门、跨地区合资或合作建设煤炭项目，广开建设融资渠道，对煤炭建设项目实行监督、管理和服务，控制重点项目投资源头。
1991年4月，中煤总公司下达中国工商银行1991年技术改造专项贷款第一批项目计划投资，其中山东省1300万元，包括泰安煤机厂500万元（大秦铁路线设备研制）、枣庄矿务局薄膜开关厂800万元（中美合资薄膜按键开关生产线）；7月中煤总公司下达第二批技术改造项目投资，其中山东省45万元（坊子煤矿水泥厂改造散装水泥库及运输工具）。
山东省统配煤矿1991年基本建设财务决算中，调整后的基本建设计划投资总额92716万元，按资金来源为经营基金38495万元、建设银行贷款23027万元、债券投资7800万元、专项基金4384万元、煤代油10344万元、部门基金81万元、预算拨款835万元、“上海集资”（上海市为解决缺煤造成的电力短缺问题，采取的对煤矿投资用于选煤厂建设保障其电力供应的投资行为，简称“上海集资”）7000万元、企业自筹250万元、建设银行专门贷款500万元。1991年“上海集资”建设项目共投资7000万元，包括兖州矿务局南屯煤矿扩建2094万元、北宿煤矿扩建500万元、看庄水泥厂扩建151万元；枣庄矿务局柴里煤矿扩建4192万元、陶庄矸石电厂63万元。投资计划共欠拨资金8034万元，其中专项资金4384万元、“上海集资”3650万元。
从1992年起，国家能源投资公司与项目建设单位签订年度建设银行贷款资金使用协议，按年度协议拨款，各建设单位按协议偿还本息。国家能源投资公司给山东省统配煤矿新建项目1992年建行贷款追加的利息投资为2341万元，其中，兖州矿务局1296万元、枣庄矿务局899万元、龙口矿务局146万元。
1992年3月，中国统配煤矿总公司从“煤代油”投资中安排给山东省统配煤矿建设项目的投资，有兖州矿务局东滩矿井（新建收尾400万吨）200万元、新汶矿务局协庄矿井（扩建120/180万吨）3500万元、枣庄矿务局八一水煤浆厂（扩建5/25万吨）1000万元（11月调整为八一水煤浆厂200万元、远大煤矿500万元）；从“非经营基金”投资中安排给山东省统配煤矿投资525万元（泰安疗养院50万元、山东矿业学院180万元、中国煤炭经济学院180万元、山东煤炭科研所25万元、山东矿院济南分院60万元、泰安煤校30万元）；国家能源投资公司安排给山东省统配煤矿基本建设的“经营基金”投资37965万元、建设银行贷款26934万元、专项基金1710万元，合计66609万元。年终编制的基本建设决算，山东省统配煤矿1992年计划总投资94436万元，投资来源为经营基金40384万元、建设银行贷款35786万元、专项基金3040万元、煤代油10400万元、基金拨款805万元、部门基金111万元、“上海集资”3000万元、企业自筹160万元、建设银行专门贷款750万元，实际下拨资金89852万元。
10月，国家能源投资公司对1989—1990年建设银行贷款和1991年国家投资债券的利息进行分配，其中山东煤炭工业管理局1991年投资债券的1991—1992年利息为928万元，1989—1990年建设银行贷款1992年利息为1969万元，按照规定这部分利息作挂账处理，其中，新汶矿务局220万元、枣庄矿务局1452万元、肥城矿务局91万元、兖州矿务局537万元、龙口矿务局530万元、临沂矿务局52万元、淄博矿务局15万元；同月，国家计委下达第三批日本能源贷款项目1992年度签约计划，其中煤炭项目有济宁二号井1600万美元、济宁三号井1800万美元、济宁许厂矿井600万美元、济宁岱庄矿井450万美元、滕南付村矿井900万美元。
12月，国家能源投资公司对1988年基本建设债券和重点企业债券的本息1993年5月31日到期偿还事项发出通知，其中山东煤炭工业管理局分配贷款4940万元，到1993年5月底利息1960.73万元，本息合计6900.73万元，具体分配项目为兖州矿区828.85万元、枣庄矿区2146.77万元、龙口矿区3925.11万元；同月，国家能源投资公司对改扩建项目使用的统借建设银行贷款1992年的利息进行分配，其中山东煤炭工业管理局应交利息99万元，包括龙口矿务局34万元、肥城矿务局53万元、淄博矿务局12万元。
1993年10月，国家能源投资公司分配1989年、1990年建行贷款及1991年国家投资债券利息，12月山东煤炭工业管理局对1985—1988年在建行统借建行贷款投资在1993年度发生的借款利息及1992年财政贴息向各建设单位进行分配，要求将这部分利息分配到相应的建设项目，并列报1993年投资完成。
1994年12月，煤炭部将1985—1988年在建设银行统借的建行投资借款在1994年度发生的借款利息分配给各单位，要求分配到相应建设项目，列报1994年投资完成额（不占当年投资计划），其中山东煤炭工业管理局统借贷款本金50898万元，1994年度利息5087万元，本金包括兖州矿务局28513万元、枣庄矿务局19712万元、淄博矿务局1131万元、龙口矿务局1182万元、临沂矿务局360万元，利息包括兖州矿务局2850万元、枣庄矿务局1970万元、淄博矿务局113万元、龙口矿务局118万元、临沂矿务局36万元。
1993年山东省煤炭企业投资借款余额一览表
表3-1 单位：万元
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┃ 项目 │ │ │ │ │原煤 │投资公 │项目 │投资 │投资 │ ┃
┃ 单位 │投资借 │拨改 │ 经营 │部门 │炭部 │司统借 │自借 │公司 │公司 │其他 ┃
┃ │款合计 │ 贷 │ 基金 │基金 │建贷 │ 建贷 │建贷 │统借 │其他 │ ┃
┃ │ │ │ │ │ │ │ │债券 │委贷 │ ┃
┠────────┼─────┼────┼────┼───┼────┼────┼───┼───┼───┼────┨
┃ 合 计 │580895 │101062 │168695 │479 │68671 │111693 │47698 │10068 │9787 │62742 ┃
┃ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ┃
┠─┬──────┼─────┼────┼────┼───┼────┼────┼───┼───┼───┼────┨
┃ │兖州矿务局 │248702 │52012 │40414 │139 │38771 │47596 │20398 │ │2041 │47331 ┃
┃ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ┃
┃ ├──────┼─────┼────┼────┼───┼────┼────┼───┼───┼───┼────┨
┃ │枣庄矿务局 │126345 │15672 │24378 │113 │26274 │42230 │9884 │2165 │3567 │2062 ┃
┃ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ┃
┃ ├──────┼─────┼────┼────┼───┼────┼────┼───┼───┼───┼────┨
┃ │淄博矿务局 │19945 │ 7693 │ 7534 │50 │1530 │ 1808 │1170 │160 │ │ ┃
┃ ├──────┼─────┼────┼────┼───┼────┼────┼───┼───┼───┼────┨
┃ │新汶矿务局 │62975 │10857 │36439 │83 │ │ 267 │1970 │2120 │ │11239 ┃
┃ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ┃
┃ ├──────┼─────┼────┼────┼───┼────┼────┼───┼───┼───┼────┨
┃期│临沂矿务局 │12461 │ 3120 │ 7826 │64 │482 │ 306 │ │370 │ 27 │266 ┃
┃末├──────┼─────┼────┼────┼───┼────┼────┼───┼───┼───┼────┨
┃余│肥城矿务局 │17615 │ 787 │ 5507 │ │ │ 5109 │5950 │262 │ │ ┃
┃额├──────┼─────┼────┼────┼───┼────┼────┼───┼───┼───┼────┨
┃ │龙口矿务局 │87069 │10247 │42295 │15 │1614 │14209 │8326 │4535 │3984 │1844 ┃
┃ ├──────┼─────┼────┼────┼───┼────┼────┼───┼───┼───┼────┨
┃ │坊子煤矿 │ 3567 │ 131 │ 2644 │ │ │ 168 │ 0 │456 │168 │ 0 ┃
┃ ├──────┼─────┼────┼────┼───┼────┼────┼───┼───┼───┼────┨
┃ │泰安疗养院 │ 413 │ │ 413 │ │ │ │ │ │ │ ┃
┃ ├──────┼─────┼────┼────┼───┼────┼────┼───┼───┼───┼────┨
┃ │兖州设计院 │ 305 │ │ 300 │5 │ │ │ │ │ │ ┃
┃ ├──────┼─────┼────┼────┼───┼────┼────┼───┼───┼───┼────┨
┃ │济南设计院 │ 503 │ 100 │ 393 │10 │ │ │ │ │ │ ┃
┃ ├──────┼─────┼────┼────┼───┼────┼────┼───┼───┼───┼────┨
┃ │山东煤科所 │ 106 │ 106 │ │ │ │ │ │ │ │ ┃
┃ ├──────┼─────┼────┼────┼───┼────┼────┼───┼───┼───┼────┨
┃ │煤矿总医院 │ 300 │ │ 300 │ │ │ │ │ │ │ ┃
┃ ├──────┼─────┼────┼────┼───┼────┼────┼───┼───┼───┼────┨
┃ │信息中心 │ 544 │ 292 │ 252 │ │ │ │ │ │ │ ┃
┃ ├──────┼─────┼────┼────┼───┼────┼────┼───┼───┼───┼────┨
┃ │石臼所办事处│ 45 │ 45 │ │ │ │ │ │ │ │ ┃
┃ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ┃
┠─┴──────┼─────┼────┼────┼───┼────┼────┼───┼───┼───┼────┨
┃ 合 计 │511455 │83990 │167202 │479 │49532 │86617 │47732 │7800 │7783 │60320 ┃
┃ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ┃
┠─┬──────┼─────┼────┼────┼───┼────┼────┼───┼───┼───┼────┨
┃ │兖州矿务局 │210183 │42400 │38929 │139 │28364 │33526 │19976 │ 0 │1199 │45650 ┃
┃ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ┃
┃ ├──────┼─────┼────┼────┼───┼────┼────┼───┼───┼───┼────┨
┃ │枣庄矿务局 │104803 │12989 │24378 │113 │18510 │32705 │9884 │1757 │2405 │2062 ┃
┃ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ┃
┃本├──────┼─────┼────┼────┼───┼────┼────┼───┼───┼───┼────┨
┃ │淄博矿务局 │18363 │ 6683 │ 7534 │50 │1131 │ 1665 │1170 │130 │ │ ┃
┃金├──────┼─────┼────┼────┼───┼────┼────┼───┼───┼───┼────┨
┃ │新汶矿务局 │60533 │ 9327 │36439 │83 │ │ 200 │1970 │1720 │ 0 │10794 ┃
┃ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ┃
┃ ├──────┼─────┼────┼────┼───┼────┼────┼───┼───┼───┼────┨
┃ │临沂矿务局 │11737 │ 2691 │ 7826 │64 │360 │ 239 │ │300 │ 27 │230 ┃
┃ ├──────┼─────┼────┼────┼───┼────┼────┼───┼───┼───┼────┨
┃ │肥城矿务局 │16885 │ 675 │ 5507 │ │ │ 4540 │5950 │213 │ │ ┃
┃ ├──────┼─────┼────┼────┼───┼────┼────┼───┼───┼───┼────┨
┃ │龙口矿务局 │83266 │ 8641 │42295 │15 │1167 │13574 │8326 │3680 │3984 │1584 ┃
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续表
┏━━━━━━━━┯━━━━━┯━━━━┯━━━━┯━━━┯━━━━┯━━━━┯━━━┯━━━┯━━━┯━━━━┓
┃ 项目 │ │ │ │ │原煤 │投资公 │项目 │投资 │投资 │ ┃
┃ 单位 │投资借 │拨改 │ 经营 │部门 │炭部 │司统借 │自借 │公司 │公司 │其他 ┃
┃ │款合计 │ 贷 │ 基金 │基金 │建贷 │ 建贷 │建贷 │统借 │其他 │ ┃
┃ │ │ │ │ │ │ │ │债券 │委贷 │ ┃
┠─┬──────┼─────┼────┼────┼───┼────┼────┼───┼───┼───┼────┨
┃ │坊子煤矿 │ 3547 │ 111 │ 2644 │ │ │ 168 │456 │ │168 │ ┃
┃ ├──────┼─────┼────┼────┼───┼────┼────┼───┼───┼───┼────┨
┃ │泰安疗养院 │ 413 │ │ 413 │ │ │ │ │ │ │ ┃
┃ ├──────┼─────┼────┼────┼───┼────┼────┼───┼───┼───┼────┨
┃ │兖州设计院 │ 305 │ │ 300 │5 │ │ │ │ │ │ ┃
┃ ├──────┼─────┼────┼────┼───┼────┼────┼───┼───┼───┼────┨
┃本│济南设计院 │ 479 │ 84 │ 385 │10 │ │ │ │ │ │ ┃
┃ ├──────┼─────┼────┼────┼───┼────┼────┼───┼───┼───┼────┨
┃金│山东煤科所 │ 92 │ 92 │ │ │ │ │ │ │ │ ┃
┃ ├──────┼─────┼────┼────┼───┼────┼────┼───┼───┼───┼────┨
┃ │煤矿总医院 │ 300 │ │ 300 │ │ │ │ │ │ │ ┃
┃ ├──────┼─────┼────┼────┼───┼────┼────┼───┼───┼───┼────┨
┃ │信息中心 │ 509 │ 257 │ 252 │ │ │ │ │ │ │ ┃
┃ ├──────┼─────┼────┼────┼───┼────┼────┼───┼───┼───┼────┨
┃ │石臼所办事 │ 40 │ 40 │ │ │ │ │ │ │ │ ┃
┃ │处 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ┃
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1995年12月，煤炭部将1985—1988年在建设银行统借的建行投资借款在1995年度发生的借款利息分配给各单位，要求将这部分利息分配到相应建设项目，列报1995年投资完成额，其中山东煤炭工业管理局利息7108万元，包括兖州矿务局3982万元、枣庄矿务局2753万元、淄博矿务局158万元、龙口矿务局165万元、临沂矿务局50万元；同月，国家开发银行将1994年到期的原国家能源投资公司统借投资债券和重点企业债券自1995年1月1日起转为国家开发银行专项贷款，并分配有关利息。
1995年山东省煤炭企业国家开发银行专项贷款利息分配一览表
表3-2 单位：万元
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┃ 项目 │ 开发银行专项贷款 │ 国家投资债券 │ 1989年重点企业债券 ┃
┃单位 ├───┬─────┼────┬─────┼────┬──────┨
┃ │ 本金 │1995年利息│ 余额 │1994年利息│ 本金 │19891994年 ┃
┃ │ │ │ │ │ │ 利息 ┃
┠───────┼───┼─────┼────┼─────┼────┼──────┨
┃ 合计 │12684 │ 832 │ 10519 │ 907 │ 1520 │ 645 ┃
┠───────┼───┼─────┼────┼─────┼────┼──────┨
┃ 临沂矿务局 │ 405 │ 5 │ 405 │ 35 │ │ ┃
┠───────┼───┼─────┼────┼─────┼────┼──────┨
┃ 枣庄矿务局 │ 3578 │ 247 │ 2369 │ 204 │ 850 │ 359 ┃
┠───────┼───┼─────┼────┼─────┼────┼──────┨
┃ 新汶矿务局 │ 2320 │ 157 │ 2320 │ 200 │ │ ┃
┠───────┼───┼─────┼────┼─────┼────┼──────┨
┃ 肥城矿务局 │ 287 │ 20 │ 287 │ 25 │ │ ┃
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续表
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┃ 项目 │ 开发银行专项贷款 │ 国家投资债券 │ 1989年重点企业债券 ┃
┃单位 ├───┬─────┼────┬─────┼────┬──────┨
┃ │ 本金 │1995年利息│ 余额 │1994年利息│ 本金 │1989—1994年┃
┃ │ │ │ │ │ │ 利息 ┃
┠───────┼───┼─────┼────┼─────┼────┼──────┨
┃ 淄博矿务局 │ 175 │ 2 │ 175 │ 15 │ │ ┃
┠───────┼───┼─────┼────┼─────┼────┼──────┨
┃ 龙口矿务局 │ 4963 │ 356 │ 4963 │ 428 │ │ ┃
┠───────┼───┼─────┼────┼─────┼────┼──────┨
┃ 兖州矿务局 │ 956 │ 45 │ │ │ 670 │ 286 ┃
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1996年8月，国务院决定固定资产投资项目试行资本金制度。各种经营性投资项目，包括国有单位的基本建设、技术改造、房地产开发项目和集体投资项目试行资本金制度，必须首先落实资本金才能进行建设。资本金占总投资比例，煤炭项目不低于35%。投资项目资本金只能用于项目建设，不得挪作他用更不得抽回。有关银行承诺贷款后，根据投资项目建设进度和资本金到位情况分年发放贷款；10月，山东煤炭工业管理局分配1985—1988年由煤炭部统借建设银行投资借款1995年度财政贴息。
11月，煤炭部下达国家开发银行煤炭基建硬贷款财政贴息，由于确立国家资本金出资人工作尚未进行，贴息资金转为国家资本金后由煤炭部暂作出资人，下达给山东煤炭工业管理局的1995年国家开发银行基建硬贷款财政贴息额为2214.06万元（枣庄矿务局310万元、淄博矿务局96.27万元、新汶矿务局207.40万元、临沂矿务局24.27万元、肥城矿务局255.59万元、龙口矿务局116.94万元、兖矿集团1203.59万元）。12月，国家计委、财政部颁布《关于中央级“拨改贷”资金本息余额转为国家资本金的实施办法》。
1997年1月，山东煤炭工业管理局向煤炭部申请将“拨改贷”资金借款本息余额转为国家资本金。自1985—1988年山东国有重点煤矿系统及有关建设单位使用的“拨改贷”资金，到1996年12月20日本息余额为529372145.78元，其中本金417579540.45元、利息111792605.33元，申请转为国家资本金。11月煤炭部对煤炭工业中央级“拨改贷”资金本息余额转为国家资本金进行批复，由于确立出资人的工作尚未全面进行，暂由煤炭部作为企业中央级“拨改贷”资金的出资人，待国家授权投资的机构明确后再按规定办理；对非企业化经营管理的事业单位的中央级“拨改贷”资金，转为拨款处理。
1998年5月，国家发展计划委员会、财政部制定《关于中央级基本建设经营性基金本息余额转为国家资本金的实施办法》。1989—1997年山东国有重点煤矿及有关建设单位共发生经营性基金贷款本息余额1930534479.89元，其中本金1668717200元、利息261817279.89元；部门基金贷款本息余额7709520.56元，其中本金6830000元、利息879520.56元。山东煤炭工业管理局申请将截至1997年的中央级基本建设经营性基金本息余额转为企业的国家资本金。
1999年11月，省计委、省财政厅将国家发展计划委员会、财政部划转给山东省的中央级“拨改贷”资金和基本建设经营性基金本息余额通知有关单位，其中山东煤炭工业管理局、山东省煤炭局管理项目由管理部门代行出资人职能，待省授权机构明确后再按有关规定办理。
2000年1月，省煤炭工业局根据财政部关于中央级“特种拨改贷”资金本息余额转为国家资本金规定，山东煤炭行业有兖矿集团、龙口矿务局、临沂矿务局截至1999年底共发生特种拨改贷本息余额5096.05万元，其中，龙口矿务局2129.28万元、临沂矿务局295.37万元、兖矿集团2671.40万元，申请转为国家资本金。4月，省计委下达山东省2000年固定资产投资项目计划，安排煤炭建设项目投资总额215229万元，其中，中央预算内投资22793万元、开发银行贷款89667万元、利用外资57879万元、企业自有44890万元。
2000年山东省煤炭基建项目投资计划一览表
表3-3 单位：万元
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┃ │ │ │ │ │1999年│ 2000年计划投资额 ┃
┃ 项目 │建设│ 设计 │ 建设 │ 投资 │末累计├───┬─────┬───┬───┬──┨
┃单位 │性质│ 能力 │ 年限 │ 总额 │完成投│ 合计 │ 中央 │开发 │利用 │企业┃
┃ │ │（万吨） │ │ │ 资 │ │预算内 │银行 │外资 │自有┃
┃ │ │ │ │ │ │ │ │贷款 │ │ ┃
┠────┼──┼─────┼────┼───┼───┼───┼─────┼───┼───┼──┨
┃兖州济宁│新建│ 500 │1993— │429821│316471│55111 │ │50000 │5111 │ ┃
┃ 三号井 │ │ │ 2000 │ │ │ │ │ │ │ ┃
┠────┼──┼─────┼────┼───┼───┼───┼─────┼───┼───┼──┨
┃兖州济宁│新建│ 400 │1989— │291628│257012│27000 │ │ │27000 │ ┃
┃ 二号井 │ │ │ 2000 │ │ │ │ │ │ │ ┃
┠────┼──┼─────┼────┼───┼───┼───┼─────┼───┼───┼──┨
┃枣庄付村│新建│ 210 │1992— │184000│150551│38777 │20342 │ 3339 │15096 │ ┃
┃ 煤矿 │ │ │ 2001 │ │ │ │ │ │ │ ┃
┠────┼──┼─────┼────┼───┼───┼───┼─────┼───┼───┼──┨
┃枣庄滕北│新建│ 60 │1996— │37752 │11604 │ 6000 │ │ │ │6000┃
┃五号南井│ │ │ 2000 │ │ │ │ │ │ │ ┃
┠────┼──┼─────┼────┼───┼───┼───┼─────┼───┼───┼──┨
┃枣庄滕北│新建│ 45 │2000— │21870 │ │ 4000 │ │ │ │4000┃
┃五号北井│ │ │ 2003 │ │ │ │ │ │ │ ┃
┠────┼──┼─────┼────┼───┼───┼───┼─────┼───┼───┼──┨
┃淄博济北│新建│ 150 │1997— │137801│68124 │24150 │ │21978 │2172 │ ┃
┃岱庄煤矿│ │ │ 2001 │ │ │ │ │ │ │ ┃
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续表
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┃ │ │ │ │ │1999年│ 2000年计划投资额 ┃
┃ 项目 │建设│ 设计 │ 建设 │ 投资 │末累计├───┬─────┬───┬───┬──┨
┃单位 │性质│ 能力 │ 年限 │ 总额 │完成投│ 合计 │ 中央 │开发 │利用 │企业┃
┃ │ │（万吨） │ │ │ 资 │ │预算内 │银行 │外资 │自有┃
┃ │ │ │ │ │ │ │ │贷款 │ │ ┃
┠────┼──┼─────┼────┼───┼───┼───┼─────┼───┼───┼──┨
┃淄博济北│新建│ 60 │ 1998— │41218 │13897 │ 9060 │ │ │ │9060┃
┃葛亭煤矿│ │ │ 2000 │ │ │ │ │ │ │ ┃
┠────┼──┼─────┼────┼───┼───┼───┼─────┼───┼───┼──┨
┃淄博济北│新建│ 150 │ 1996— │148308│94342 │ 8500 │ │ │8500 │ ┃
┃许厂煤矿│ │ │ 2000 │ │ │ │ │ │ │ ┃
┠────┼──┼─────┼────┼───┼───┼───┼─────┼───┼───┼──┨
┃淄博济北│新建│ 300 │ 2000— │208320│ 3299 │ 9430 │ │ │ │9430┃
┃唐口煤矿│ │ │ 2004 │ │ │ │ │ │ │ ┃
┠────┼──┼─────┼────┼───┼───┼───┼─────┼───┼───┼──┨
┃临沂曲阜│新建│ 90 │ 1997— │67188 │44175 │15250 │ │10850 │ │4400┃
┃古城煤矿│ │ │ 2001 │ │ │ │ │ │ │ ┃
┠────┼──┼─────┼────┼───┼───┼───┼─────┼───┼───┼──┨
┃临沂济东│新建│ 45 │ 2000— │38000 │ │ 3000 │ │ │ │3000┃
┃王楼煤矿│ │ │ 2003 │ │ │ │ │ │ │ ┃
┠────┼──┼─────┼────┼───┼───┼───┼─────┼───┼───┼──┨
┃新汶潘西│扩建│ 30 │ 1994— │31193 │25152 │ 5951 │2451 │ 3500 │ │ ┃
┃ 煤矿 │ │ │ 2001 │ │ │ │ │ │ │ ┃
┠────┼──┼─────┼────┼───┼───┼───┼─────┼───┼───┼──┨
┃肥城梁宝│新建│ 180 │ 1999— │147654│ 3348 │ 7000 │ │ │ │7000┃
┃ 寺煤矿│ │ │ 2002 │ │ │ │ │ │ │ ┃
┠────┼──┼─────┼────┼───┼───┼───┼─────┼───┼───┼──┨
┃肥城白庄│扩建│ 60 │ 1992— │41721 │29668 │ 2000 │ │ │ │2000┃
┃ 煤矿 │ │ │ 2000 │ │ │ │ │ │ │ ┃
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1991—2005年，山东煤炭工业建设投资的主要来源有国家投资、国家开发银行配置、国内贷款、利用外资、建设单位自筹等。
1991—2001年山东省重点煤炭项目基本建设投资来源统计表
表3-4 单位：万元
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┃ │ │ 国家投资 │ │ │ │ │ │ ┃
┃ 期别 │实际完├───┬───────┤国家开│ │ │ │ │ ┃
┃（年份）│成投资│合计 │ 其中： │发银行│国内 │利用 │自筹 │其他│ 说明 ┃
┃ │ 总额 │ ├───┬───┤ 贷款 │贷款 │外资 │资金 │ │ ┃
┃ │ │ │煤代油│经营性│ │ │ │ │ │ ┃
┃ │ │ │ │ 基金 │ │ │ │ │ │ ┃
┠────┼───┼───┼───┼───┼───┼────┼────┼───┼──┼─────────┨
┃ 1991 │89217 │61795 │10344 │38498 │ │23027 │ │250 │4145│ 其他为 ┃
┃ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │“上海集资” ┃
┃ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ┃
┠────┼───┼───┼───┼───┼───┼────┼────┼───┼──┼─────────┨
┃ 1992 │90583 │51648 │10146 │39019 │ │35775 │ │160 │3000│ 其他为 ┃
┃ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │“上海集资” ┃
┠────┼───┼───┼───┼───┼───┼────┼────┼───┼──┼─────────┨
┃ 1993 │85632 │32226 │ 6367 │23358 │ │53386 │ │ 20 │ │ ┃
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续表
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┃ │ │ 国家投资 │ │ │ │ │ │ ┃
┃ 期别 │实际完├───┬───────┤国家开│ │ │ │ │ ┃
┃（年份）│成投资│合计 │ 其中： │发银行│国内 │利用 │自筹 │其他│ 说明 ┃
┃ │ 总额 │ ├───┬───┤ 贷款 │贷款 │外资 │资金 │ │ ┃
┃ │ │ │煤代油│经营性│ │ │ │ │ │ ┃
┃ │ │ │ │基金 │ │ │ │ │ │ ┃
┠────┼───┼───┼───┼───┼───┼────┼────┼───┼──┼─────────┨
┃ 1994 │82121 │8566 │ 7150 │ 204 │73248 │ │ │307 │ │ ┃
┠────┼───┼───┼───┼───┼───┼────┼────┼───┼──┼─────────┨
┃ 1995 │177747│3931 │ 2268 │ 199 │136776│ │36800 │240 │ │ ┃
┠────┼───┼───┼───┼───┼───┼────┼────┼───┼──┼─────────┨
┃ 1996 │163882│2344 │ 681 │ │64157 │ │95099 │2282 │ │ ┃
┠────┼───┼───┼───┼───┼───┼────┼────┼───┼──┼─────────┨
┃ 1997 │194843│2537 │ 1400 │ │95437 │ │92296 │4573 │ │ ┃
┠────┼───┼───┼───┼───┼───┼────┼────┼───┼──┼─────────┨
┃ 1998 │124162│545 │ │ │57898 │ │58866 │6853 │ │ ┃
┠────┼───┼───┼───┼───┼───┼────┼────┼───┼──┼─────────┨
┃ 1999 │220791│11079 │ │ │118872│ │75714 │15126 │ │ ┃
┠────┼───┼───┼───┼───┼───┼────┼────┼───┼──┼─────────┨
┃ 2000 │198185│21562 │ │ │88690 │ │22519 │65414 │ │国家投资为 ┃
┃ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ 资本金 ┃
┠────┼───┼───┼───┼───┼───┼────┼────┼───┼──┼─────────┨
┃ 2001 │121958│ │ │ │ 6055 │26500 │17051 │64848 │7504│ ┃
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说明：2001年后无基本建设投资统计资料，各建设单位投资来源以自筹和贷款为主要渠道