山东地情档案 AI 原始文本
文章：二、流动资金管理
资料库：二轮山东省志
章节：煤炭工业志（1991—2005）

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===== 原始正文（以下内容未经加工） =====
<div class="txt"><pre><font size="3">

    1991年，全省统配煤炭企事业单位全部流动资金占用额134294.2万元，其中定额流动资金占用58482.2万元、非定额流动资金占用75812万元。定额流动资金来源中，国家拨款20047.1万元、银行借款21999.8万元，共计42046.9万元；缺口16435.3万元，缺口率28.1%，煤矿企业资金十分紧张。
    1992年，全省统配煤炭企事业单位全部流动资金占用额169342.9万元，其中定额流动资金占用66234.7万元。流动资金来源中，国家拨款流动资金年末额22004.4万元、银行借款年末额27954.2万元，共49958.6万元，比定额流动资金占用额缺口16276.1万元，加上煤款拖欠严重，煤矿企业资金紧张问题仍然比较突出。
    1993年，全省统配煤炭生产企业流动资产总额365234万元，比年初增加161143万元。其中，货币资金33283万元、应收账款175356万元、库存材料额57579万元、库存产成品额14588万元。因煤款回收困难，应收账款达17.5亿元。
    1994年，全省统配煤炭生产企业流动资产总额437651万元，比年初增加101028万元。应收款项与年俱增，流动负债总额356602万元。
    1994—2000年，全省统配煤炭生产企业流动资产总额5918415万元。2000年后煤炭企业实行行业管理。
    1994—2000年山东省统配煤炭生产企业流动资产情况表
    表7-1 单位：万元
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┃   年份   │  合计  │ 货币资金 │ 应收票据 │ 应收账款 │其他应收款│   存货   ┃
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┃   1994   │ 437651 │  75416   │  11118   │  142691  │  107062  │  101364  ┃
┠─────┼────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┨
┃   1995   │ 478878 │  108556  │  30540   │  85387   │  145838  │  108557  ┃
┠─────┼────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┨
┃   1996   │ 446723 │  102803  │  54984   │  95639   │  177521  │  15776   ┃
┠─────┼────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┨
┃   1997   │ 690454 │  115035  │  46311   │  213806  │  134637  │  180665  ┃
┠─────┼────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┨
┃   1998   │1097832 │  235204  │  36793   │  393447  │  264725  │  167663  ┃
┠─────┼────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┨
┃   1999   │1105356 │  168429  │  22225   │  365193  │  366245  │  183264  ┃
┠─────┼────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┨
┃   2000   │1185421 │  231936  │  37630   │  332151  │  400610  │  183094  ┃
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    1994—2000年山东省统配煤炭生产企业流动负债情况表
    表7-2 单位：万元
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┃年份│ 合计   │短期借款│应付账款│预收账款│应付工资│  应付  │未交税金│  其他  ┃
┃    │        │        │        │        │        │ 福利费 │        │ 应付款 ┃
┠──┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┨
┃1994│356602  │ 40636  │ 70748  │ 14357  │ 71111  │  1849  │28427   │ 129474 ┃
┠──┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┨
┃1995│449686  │ 49638  │ 72740  │ 29685  │ 72719  │  9790  │51944   │ 163170 ┃
┠──┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┨
┃1996│601401  │ 69031  │ 113931 │ 23303  │ 135424 │ 14654  │79589   │ 165469 ┃
┠──┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┨
┃1997│752318  │ 107118 │ 130008 │ 14938  │ 138414 │ 11401  │123720  │ 226719 ┃
┠──┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┨
┃1998│988493  │ 189842 │ 186904 │ 27629  │ 169328 │ 11740  │143638  │ 259412 ┃
┠──┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┨
┃1999│1078535 │ 235191 │ 223988 │ 35212  │ 140023 │ 12130  │101694  │ 330297 ┃
┠──┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┨
┃2000│1292011 │ 307506 │ 220177 │ 45529  │ 153885 │ 15378  │73088   │ 476448 ┃
┗━━┷━━━━┷━━━━┷━━━━┷━━━━┷━━━━┷━━━━┷━━━━┷━━━━┛

</font></pre></div>
===== 原始正文结束 =====