现金管理 1951年4月，泗水县人民银行建立货币管理股，对国家机关、团体、部队、学校、国营企事业单位的现金活动进行监督管理。对各单位的日常零星开支，核定其库存现金限额，对支付数额较大的单位实行编造现金收支计划，经主管部门批准后，报送银行监督执行。1952年，对现金收支较多的单位，规定除当日零星开支外，其余现金一律送交银行。1958年，在“左”的思潮影响下，现金管理制度被破坏，银行失去监督管理作用，造成大量现金浪费。1962年，恢复和健全现金管理制度，重新核定各单位库存现金限额为3天的零星开支，各单位之间的经济往来，金额超过30元，一律采用非现金结算（支票结算），对异地交易实行“异地托收承付”结算办法。“文化大革命”期间，现金管理制度再次遭到破坏。1977年后，县人民银行根据国务院《关于加强现金管理的规定》，采取措施，增设现金管理员、工资基金管理员，加强对各单位现金支付、库存限额的检查监督，保证商品流转正常进行。
工资基金管理 1960年6月，县内试行工资基金管理，而后由银行、计委、劳动、财政等单位联合，本着“人钱相符”的原则，严格控制工资基金支付数额。1977年11月，县行配备工资基金管理员，分单位按批准的工资计划设户管理。对全县所有职工的工资发放，按每月上、中、下旬划定支付时间（即行政为上旬，工商业为中旬，集体企业为下旬）。各单位经上级批准的工资计划，同时报送开户银行，凭以监督支付，超出计划必须有计委或劳动部门的证明信，否则银行不予付款。
第三节 现金管理
现金管理 1951年4月，泗水县人民银行建立货币管理股，对国家机关、团体、部队、学校、国营企事业单位的现金活动进行监督管理。对各单位的日常零星开支，核定其库存现金限额，对支付数额较大的单位实行编造现金收支计划，经主管部门批准后，报送银行监督执行。1952年，对现金收支较多的单位，规定除当日零星开支外，其余现金一律送交银行。1958年，在“左”的思潮影响下，现金管理制度被破坏，银行失去监督管理作用，造成大量现金浪费。1962年，恢复和健全现金管理制度，重新核定各单位库存现金限额为3天的零星开支，各单位之间的经济往来，金额超过30元，一律采用非现金结算（支票结算），对异地交易实行“异地托收承付”结算办法。“文化大革命”期间，现金管理制度再次遭到破坏。1977年后，县人民银行根据国务院《关于加强现金管理的规定》，采取措施，增设现金管理员、工资基金管理员，加强对各单位现金支付、库存限额的检查监督，保证商品流转正常进行。
工资基金管理 1960年6月，县内试行工资基金管理，而后由银行、计委、劳动、财政等单位联合，本着“人钱相符”的原则，严格控制工资基金支付数额。1977年11月，县行配备工资基金管理员，分单位按批准的工资计划设户管理。对全县所有职工的工资发放，按每月上、中、下旬划定支付时间（即行政为上旬，工商业为中旬，集体企业为下旬）。各单位经上级批准的工资计划，同时报送开户银行，凭以监督支付，超出计划必须有计委或劳动部门的证明信，否则银行不予付款。