现金管理 1950年9月始，中国人民银行金乡县支行对本县辖区内的企业、事业、机关、团体、学校、部队实行现金管理。1951年1月份管理22户，后又扩大到集体和公私合营企业，对其日常零星开支核定现金库存限额，现金支付较大的单位实行编制现金收支计划、送主管部门或县政府批准、人民银行监督执行的制度。1953年，管理72户，43户实行核定库存，53户实行编制现金收支计划；并进行定期或不定期检查，使其现金收入纳入人民银行计划。
1958年，受“左”的思想影响，现金管理松弛，银行失去对现金支付的监督和管理作用；1962年恢复，控制货币发行，压缩基建项目的财政开支，组织货币回笼。年末，回笼货币482万元。
1977年始，加强现金管理，凡300元以下的现金支付，要由专管员监督支付，并由信贷计划股定期组织检查，控制不合理的现金支付。
1983年始，受经济过热影响，信贷投放失控，放弃现金管理；1984年恢复现金管理工作，现金支付起点由300元提高到800元，并实行三级审批管理。1985年，严格控制大额现金支出，组织货币回笼。年末，回笼货币3594万元。
1988年，基本建设扩大，商品和“三角债”增加，现金投放和使用增多，造成通货膨胀和抢购风。此后，加强现金管理，控制货币发行，有效地进行治理。
工资基金管理 1960年4月试行工资基金管理，银行由一名副行长分管，责成计划、信贷、会计部门明确分工，对外加强与计委、劳动、财政等有关部门的联系，保证劳动工资计划的实施。
1977年始，配备劳动工资基金专管员，建立工资基金台帐，严格按照劳动局批准下达的工资计划执行。工资发放时间，根据不同单位的实际情况，定为中旬或下旬。1984年始，工资发放时间均集中到每月7～15日之间。
历年现金投放回笼差错统计表
（1949～1990）
表 10-5-1 单位：万元
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┃项目 ┃ ┃ ┃ ┃ ┃ 货 币 ┃ 差错款情况（元） ┃
┃ 金额 ┃ ┃ ┃ ┃ ┃ ┣━━━━┳━━━━┳━━━━┫
┃年度 ┃现金收入 ┃现金支出 ┃ 投放 ┃ 回笼 ┃ ┃ ┃ ┃ ┃
┃ ┃ ┃ ┃ ┃ ┃ 流通量 ┃ 小计 ┃ 长款 ┃短款 ┃
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┃ 1949 ┃ 117 ┃ 117 ┃ ┃ ┃ ┃ ┃ ┃ ┃
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┃ 1950 ┃ 200 ┃ 200 ┃ ┃ ┃ ┃ ┃ ┃ ┃
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┃ 1951 ┃ 263 ┃ 266 ┃ 3 ┃ ┃ ┃ 12 ┃ 12 ┃ ┃
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┃ 1952 ┃ 758 ┃ 757 ┃ ┃ 1 ┃ ┃ 102 ┃ 62 ┃ 40 ┃
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┃ 1953 ┃ 691 ┃ 720 ┃ 29 ┃ ┃ 127 ┃ ┃ ┃ ┃
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┃ 1954 ┃ 711 ┃ 461 ┃ ┃ 250 ┃ 136 ┃ 208 ┃ ┃ 208 ┃
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┃ 1955 ┃ 780 ┃ 705 ┃ ┃ 75 ┃ 160 ┃ 50 ┃ ┃ 50 ┃
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┃ 1956 ┃ 968 ┃ 993 ┃ 25 ┃ ┃ 196 ┃ 34 ┃ ┃ 34 ┃
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┃ 1957 ┃ 940 ┃ 888 ┃ ┃ 52 ┃ 141 ┃ 146 ┃ 94 ┃ 52 ┃
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┃ 1958 ┃ 1305 ┃ 1269 ┃ ┃ 36 ┃ 182 ┃ 92 ┃ 40 ┃ 52 ┃
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┃ 1959 ┃ 1712 ┃ 1521 ┃ ┃ 191 ┃ 198 ┃ 278 ┃ 188 ┃ 90 ┃
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┃ 1960 ┃ 1484 ┃ 1194 ┃ ┃ 290 ┃ 222 ┃ 130 ┃ 97 ┃ 33 ┃
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┃ 1961 ┃ 1501 ┃ 1264 ┃ ┃ 237 ┃ 364 ┃ 169 ┃ 84 ┃ 85 ┃
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┃ 1962 ┃ 1377 ┃ 895 ┃ ┃ 482 ┃ 273 ┃ 167 ┃ ┃ 167 ┃
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┃ 1963 ┃ 1202 ┃ 966 ┃ ┃ 236 ┃ 245 ┃ 346 ┃ 154 ┃ 192 ┃
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续表
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┃项目 ┃ ┃ ┃ ┃ ┃ 货币 ┃ 差错款情况（元） ┃
┃ 金额 ┃ ┃ ┃ ┃ ┃ ┣━━━━┳━━━━┳━━━━━━━┫
┃ 年份 ┃现金收入 ┃现金支出 ┃ 投放 ┃ 回笼 ┃ ┃ ┃ ┃ ┃
┃ ┃ ┃ ┃ ┃ ┃ 流通量 ┃ 小计 ┃ 长款 ┃ 短款 ┃
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┃ 1964 ┃ 1415 ┃ 1121 ┃ ┃ 294 ┃ 214 ┃ 159 ┃ 74 ┃ 85 ┃
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┃ 1965 ┃ 1247 ┃ 1130 ┃ ┃ 117 ┃ 246 ┃ 164 ┃ 20 ┃ 144 ┃
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┃ 1966 ┃ 1508 ┃ 1433 ┃ ┃ 75 ┃ 305 ┃ 34 ┃ 17 ┃ 17 ┃
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┃ 1967 ┃ 1739 ┃ 1527 ┃ ┃ 212 ┃ 329 ┃ 23 ┃ 12 ┃ 11 ┃
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┃ 1968 ┃ 1913 ┃ 1708 ┃ ┃ 205 ┃ 349 ┃ 143 ┃ 34 ┃ 109 ┃
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┃ 1969 ┃ 1842 ┃ 1497 ┃ ┃ 345 ┃ 326 ┃ 120 ┃ 44 ┃ 76 ┃
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┃ 1970 ┃ 2003 ┃ 1608 ┃ ┃ 395 ┃ 268 ┃ ┃ ┃ ┃
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┃ 1971 ┃ 2287 ┃ 1941 ┃ ┃ 346 ┃ 293 ┃ ┃ ┃ ┃
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┃ 1972 ┃ 2910 ┃ 2743 ┃ ┃ 167 ┃ 325 ┃ 461 ┃ 163 ┃ 298 ┃
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┃ 1973 ┃ 3338 ┃ 3267 ┃ ┃ 71 ┃ 411 ┃ 718 ┃ 173 ┃ 545 ┃
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┃ 1974 ┃ 2878 ┃ 2985 ┃ 107 ┃ ┃ 415 ┃ 273 ┃ 39 ┃ 234 ┃
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┃ 1975 ┃ 3349 ┃ 3245 ┃ ┃ 104 ┃ 450 ┃ 223 ┃ 76 ┃ 147 ┃
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┃ 1976 ┃ 3879 ┃ 3666 ┃ ┃ 213 ┃ 500 ┃ 267 ┃ 24 ┃ 243 ┃
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┃ 1977 ┃ 4422 ┃ 4052 ┃ ┃ 370 ┃ 450 ┃ 113 ┃ 23 ┃ 90 ┃
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┃ 1978 ┃ 4425 ┃ 3945 ┃ ┃ 480 ┃ 490 ┃ 40 ┃ 19 ┃ 21 ┃
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┃ 1979 ┃ 4988 ┃ 4386 ┃ ┃ 602 ┃ 740 ┃ 876 ┃ 651 ┃ 225 ┃
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┃ 1980 ┃ 6263 ┃ 6102 ┃ ┃ 161 ┃ 1090 ┃ 30 ┃ 2 ┃ 28 ┃
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┃ 1981 ┃ 10094 ┃ 9860 ┃ ┃ 234 ┃ 1492 ┃ 64 ┃ 10 ┃ 54 ┃
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┃ 1982 ┃ 15022 ┃ 15126 ┃ 104 ┃ ┃ 1840 ┃ 143 ┃ 10 ┃ 133 ┃
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┃ 1983 ┃ 20834 ┃ 23100 ┃ 2266 ┃ ┃ 3640 ┃ ┃ ┃ ┃
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┃ 1984 ┃ 6176 ┃ 3294 ┃ ┃ 2882 ┃ 3765 ┃ ┃ ┃ ┃
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┃ 1985 ┃ 8641 ┃ 5047 ┃ ┃ 3594 ┃ 4883 ┃ 10 ┃ ┃ 10 ┃
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┃ 1986 ┃ 32528 ┃ 35570 ┃ 3044 ┃ ┃ 5453 ┃ ┃ ┃ ┃
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┃ 1987 ┃ 42658 ┃ 46124 ┃ 3466 ┃ ┃ 6143 ┃ ┃ ┃ ┃
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┃ 1988 ┃ 65435 ┃ 68531 ┃ 3096 ┃ ┃ 7443 ┃ ┃ ┃ ┃
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┃ 1989 ┃ 85629 ┃ 87468 ┃ 1839 ┃ ┃ 8282 ┃ ┃ ┃ ┃
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┃ 1990 ┃ 88377 ┃ 94484 ┃ 6107 ┃ ┃ 10433 ┃ ┃ ┃ ┃
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第二节 管理
现金管理 1950年9月始，中国人民银行金乡县支行对本县辖区内的企业、事业、机关、团体、学校、部队实行现金管理。1951年1月份管理22户，后又扩大到集体和公私合营企业，对其日常零星开支核定现金库存限额，现金支付较大的单位实行编制现金收支计划、送主管部门或县政府批准、人民银行监督执行的制度。1953年，管理72户，43户实行核定库存，53户实行编制现金收支计划；并进行定期或不定期检查，使其现金收入纳入人民银行计划。
1958年，受“左”的思想影响，现金管理松弛，银行失去对现金支付的监督和管理作用；1962年恢复，控制货币发行，压缩基建项目的财政开支，组织货币回笼。年末，回笼货币482万元。
1977年始，加强现金管理，凡300元以下的现金支付，要由专管员监督支付，并由信贷计划股定期组织检查，控制不合理的现金支付。
1983年始，受经济过热影响，信贷投放失控，放弃现金管理；1984年恢复现金管理工作，现金支付起点由300元提高到800元，并实行三级审批管理。1985年，严格控制大额现金支出，组织货币回笼。年末，回笼货币3594万元。
1988年，基本建设扩大，商品和“三角债”增加，现金投放和使用增多，造成通货膨胀和抢购风。此后，加强现金管理，控制货币发行，有效地进行治理。
工资基金管理 1960年4月试行工资基金管理，银行由一名副行长分管，责成计划、信贷、会计部门明确分工，对外加强与计委、劳动、财政等有关部门的联系，保证劳动工资计划的实施。
1977年始，配备劳动工资基金专管员，建立工资基金台帐，严格按照劳动局批准下达的工资计划执行。工资发放时间，根据不同单位的实际情况，定为中旬或下旬。1984年始，工资发放时间均集中到每月7～15日之间。
历年现金投放回笼差错统计表
（1949～1990）
表 10-5-1 单位：万元
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┃项目 ┃ ┃ ┃ ┃ ┃ 货 币 ┃ 差错款情况（元） ┃
┃ 金额 ┃ ┃ ┃ ┃ ┃ ┣━━━━┳━━━━┳━━━━┫
┃年度 ┃现金收入 ┃现金支出 ┃ 投放 ┃ 回笼 ┃ ┃ ┃ ┃ ┃
┃ ┃ ┃ ┃ ┃ ┃ 流通量 ┃ 小计 ┃ 长款 ┃短款 ┃
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┃ 1949 ┃ 117 ┃ 117 ┃ ┃ ┃ ┃ ┃ ┃ ┃
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┃ 1950 ┃ 200 ┃ 200 ┃ ┃ ┃ ┃ ┃ ┃ ┃
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┃ 1951 ┃ 263 ┃ 266 ┃ 3 ┃ ┃ ┃ 12 ┃ 12 ┃ ┃
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┃ 1952 ┃ 758 ┃ 757 ┃ ┃ 1 ┃ ┃ 102 ┃ 62 ┃ 40 ┃
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┃ 1953 ┃ 691 ┃ 720 ┃ 29 ┃ ┃ 127 ┃ ┃ ┃ ┃
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┃ 1954 ┃ 711 ┃ 461 ┃ ┃ 250 ┃ 136 ┃ 208 ┃ ┃ 208 ┃
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┃ 1955 ┃ 780 ┃ 705 ┃ ┃ 75 ┃ 160 ┃ 50 ┃ ┃ 50 ┃
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┃ 1956 ┃ 968 ┃ 993 ┃ 25 ┃ ┃ 196 ┃ 34 ┃ ┃ 34 ┃
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┃ 1957 ┃ 940 ┃ 888 ┃ ┃ 52 ┃ 141 ┃ 146 ┃ 94 ┃ 52 ┃
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┃ 1958 ┃ 1305 ┃ 1269 ┃ ┃ 36 ┃ 182 ┃ 92 ┃ 40 ┃ 52 ┃
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┃ 1959 ┃ 1712 ┃ 1521 ┃ ┃ 191 ┃ 198 ┃ 278 ┃ 188 ┃ 90 ┃
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┃ 1960 ┃ 1484 ┃ 1194 ┃ ┃ 290 ┃ 222 ┃ 130 ┃ 97 ┃ 33 ┃
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┃ 1961 ┃ 1501 ┃ 1264 ┃ ┃ 237 ┃ 364 ┃ 169 ┃ 84 ┃ 85 ┃
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┃ 1962 ┃ 1377 ┃ 895 ┃ ┃ 482 ┃ 273 ┃ 167 ┃ ┃ 167 ┃
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┃ 1963 ┃ 1202 ┃ 966 ┃ ┃ 236 ┃ 245 ┃ 346 ┃ 154 ┃ 192 ┃
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续表
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┃项目 ┃ ┃ ┃ ┃ ┃ 货币 ┃ 差错款情况（元） ┃
┃ 金额 ┃ ┃ ┃ ┃ ┃ ┣━━━━┳━━━━┳━━━━━━━┫
┃ 年份 ┃现金收入 ┃现金支出 ┃ 投放 ┃ 回笼 ┃ ┃ ┃ ┃ ┃
┃ ┃ ┃ ┃ ┃ ┃ 流通量 ┃ 小计 ┃ 长款 ┃ 短款 ┃
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┃ 1964 ┃ 1415 ┃ 1121 ┃ ┃ 294 ┃ 214 ┃ 159 ┃ 74 ┃ 85 ┃
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┃ 1965 ┃ 1247 ┃ 1130 ┃ ┃ 117 ┃ 246 ┃ 164 ┃ 20 ┃ 144 ┃
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┃ 1966 ┃ 1508 ┃ 1433 ┃ ┃ 75 ┃ 305 ┃ 34 ┃ 17 ┃ 17 ┃
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┃ 1967 ┃ 1739 ┃ 1527 ┃ ┃ 212 ┃ 329 ┃ 23 ┃ 12 ┃ 11 ┃
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┃ 1968 ┃ 1913 ┃ 1708 ┃ ┃ 205 ┃ 349 ┃ 143 ┃ 34 ┃ 109 ┃
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┃ 1969 ┃ 1842 ┃ 1497 ┃ ┃ 345 ┃ 326 ┃ 120 ┃ 44 ┃ 76 ┃
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┃ 1970 ┃ 2003 ┃ 1608 ┃ ┃ 395 ┃ 268 ┃ ┃ ┃ ┃
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┃ 1971 ┃ 2287 ┃ 1941 ┃ ┃ 346 ┃ 293 ┃ ┃ ┃ ┃
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┃ 1972 ┃ 2910 ┃ 2743 ┃ ┃ 167 ┃ 325 ┃ 461 ┃ 163 ┃ 298 ┃
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┃ 1973 ┃ 3338 ┃ 3267 ┃ ┃ 71 ┃ 411 ┃ 718 ┃ 173 ┃ 545 ┃
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┃ 1974 ┃ 2878 ┃ 2985 ┃ 107 ┃ ┃ 415 ┃ 273 ┃ 39 ┃ 234 ┃
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┃ 1975 ┃ 3349 ┃ 3245 ┃ ┃ 104 ┃ 450 ┃ 223 ┃ 76 ┃ 147 ┃
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┃ 1976 ┃ 3879 ┃ 3666 ┃ ┃ 213 ┃ 500 ┃ 267 ┃ 24 ┃ 243 ┃
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┃ 1977 ┃ 4422 ┃ 4052 ┃ ┃ 370 ┃ 450 ┃ 113 ┃ 23 ┃ 90 ┃
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┃ 1978 ┃ 4425 ┃ 3945 ┃ ┃ 480 ┃ 490 ┃ 40 ┃ 19 ┃ 21 ┃
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┃ 1979 ┃ 4988 ┃ 4386 ┃ ┃ 602 ┃ 740 ┃ 876 ┃ 651 ┃ 225 ┃
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┃ 1980 ┃ 6263 ┃ 6102 ┃ ┃ 161 ┃ 1090 ┃ 30 ┃ 2 ┃ 28 ┃
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┃ 1981 ┃ 10094 ┃ 9860 ┃ ┃ 234 ┃ 1492 ┃ 64 ┃ 10 ┃ 54 ┃
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┃ 1982 ┃ 15022 ┃ 15126 ┃ 104 ┃ ┃ 1840 ┃ 143 ┃ 10 ┃ 133 ┃
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┃ 1983 ┃ 20834 ┃ 23100 ┃ 2266 ┃ ┃ 3640 ┃ ┃ ┃ ┃
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┃ 1984 ┃ 6176 ┃ 3294 ┃ ┃ 2882 ┃ 3765 ┃ ┃ ┃ ┃
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┃ 1985 ┃ 8641 ┃ 5047 ┃ ┃ 3594 ┃ 4883 ┃ 10 ┃ ┃ 10 ┃
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┃ 1986 ┃ 32528 ┃ 35570 ┃ 3044 ┃ ┃ 5453 ┃ ┃ ┃ ┃
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┃ 1987 ┃ 42658 ┃ 46124 ┃ 3466 ┃ ┃ 6143 ┃ ┃ ┃ ┃
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┃ 1988 ┃ 65435 ┃ 68531 ┃ 3096 ┃ ┃ 7443 ┃ ┃ ┃ ┃
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┃ 1989 ┃ 85629 ┃ 87468 ┃ 1839 ┃ ┃ 8282 ┃ ┃ ┃ ┃
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┃ 1990 ┃ 88377 ┃ 94484 ┃ 6107 ┃ ┃ 10433 ┃ ┃ ┃ ┃
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