——2012年1月13日在峄城区第十一届人民代表大会第一次会议上
峄城区财政局局长 汤守华
各位代表：
我受区人民政府委托，向大会书面报告峄城区2011年预算执行情况和2012年预算草案，请予审议，并请区政协委员和其他列席会议的同志提出意见。
一、2011年预算执行情况
过去的一年，全区上下紧紧围绕“一五二一”的总体工作思路，凝心聚力谋发展，攻坚克难求突破，全区经济保持平稳较快增长。在此基础上，各项预算收支任务圆满完成，实现了“十二五”良好开局。
全区预算执行情况。全区地方公共财政预算收入完成55200万元，占预算的110.05%，较上年增加13394万元，增长32.04%。当年财政收入加上税收返还5688万元、转移支付补助25047万元、县级基本财力保障机制奖补资金4561万元、专项补助27169万元、上年结转收入108万元、地方政府债券收入1500万元，全区财力总计119273万元。全区公共财政预算支出完成112576万元，增长19.94%。当年公共财政预算支出，加专项上解支出1102万元，结转下年支出5560万元，支出总计119238万元。全区总财力和总支出相抵，累计净结余35万元。
区本级预算执行情况。区本级地方公共财政预算收入完成35592万元，增长36.86%。当年公共财政预算收入加上税收返还、转移支付补助、专项补助、上年结转收入、地方政府债券收入、镇街教师工资上解等54638万元，区本级财力总计90230万元。区本级公共财政预算支出完成83736万元，增长15.12%。当年公共财政预算支出，加专项上解支出934万元，结转下年支出5560万元，支出总计90230万元。区本级总财力和总支出相抵，当年财政收支平衡。
区本级主要支出类别为：一般公共服务5333万元，增长11.03%；公共安全4019万元，同比增长21.72%；教育24752万元，同比增长19.26%；科学技术1403万元，增长69.04%；文化体育与传媒1452万元，增长47.56%；社会保障和就业11328万元，增长57.2%；医疗卫生13185万元，增长34.73%；环境保护3519万元，同比增长3.93%；农林水事务6809万元，同比增长2.36%；交通运输2479万元，增长70.03%；资源勘探电力信息等事务2659万元，增长46.58%，住房保障支出4237万元，增长553.86%。
基金预算执行情况。全区纳入预算管理的政府性基金收入45069万元，加专项补助3159万元，全区基金财力总计48228万元。全区基金支出47965万元，加专项上解支出263万元，支出总计48228万元。总财力和总支出相抵，当年基金收支平衡。
区本级纳入预算管理的政府性基金收入44605万元，加专项补助2386万元，财力总计46991万元。当年支出43029万元，补助镇街支出3699万元，加专项上解支出263万元，支出总计为46991万元，区本级基金预算当年收支平衡。
各位代表，过去的一年，全区财政运行情况良好，这是区委正确领导、区人大依法监督、区政协大力支持和各行各业共同努力的结果。各级财税部门切实加大增收节支力度，不断提升财税管理水平，各项工作迈上新台阶。
（一）全力组织收入，地方财政实力实现新突破。各级财税部门始终把组织收入作为工作的重中之重，认真开展税源调查，定期召开财税联席会议，完善增收措施，严格依法治税管费，努力做到应收尽收；进一步强化社会综合治税（费），建立了政府领导、纪检监察主管、公安、财税等相关职能部门协作配合的专职工作机构，规范税收征收和缴纳行为，杜绝混级混库现象发生。全年每月收入增幅均在25%以上，提前一个月超额完成年初预算，收入总量比2006年翻两番，收入增幅高于全市平均水平，位居全市第二位。
（二）科学调度资金，财政保障能力得到新提升。一是建立工资正常发放机制。区直部门从去年6月份起再次提高了津贴补贴执行标准及住房公积金缴存比例，兑现并补发了正常晋升晋档工资，人均月增资568元；农村中小学教师同步执行，目前人均月工资突破3800元；下半年统一了城乡教师的医疗保险。二是支农支出得到较好保障。积极筹措资金，重点投向了农业综合开发、产业化经营、土地整治等项目建设。针对百年一遇的严重旱情，按照“急事急办、特事特办”的原则，筹措专项资金1045万元，在第一时间以“直通车”形式及时足额拨付到相关部门、镇街和农户，为抗旱保苗、夏粮丰收提供了资金支持。为全区72.21万亩小麦、玉米投保政策性农业保险722.13万元，提高了农产品抗风险能力。争取上级专项资金759万元，扎实推进村级“一事一议”奖补试点，有力推动了农村公益事业建设。通过积极争取，我区被列为全市唯一一个国家农村环境连片整治示范区，三年内将获得中央和省财政扶持资金6500万元，目前已到位1050万元。三是严格落实强农惠农政策。兑付粮食、农资、农机、良种补贴资金7111.25万元，调动了种粮农民的积极性。立足抗大旱、保春耕，粮食直补和农资综合补贴标准提高到每亩98.45元，提前两个月将补贴资金发放到种粮农民手中。兑付“家电和汽车摩托车下乡”及家电以旧换新补贴3696.74万元，拉动了农村消费的快速增长。四是进一步加大城市基础设施投入。承水路、峄山北路、沿河北路、枣台复线升级改造、垃圾处理场、BRT峄城段、集中供热、新中医院等重点工程进展顺利，人居环境不断改善，城市品位不断提升。
（三）坚持以人为本，民生财政建设取得新进展。一是大力支持教育事业发展。全面落实覆盖城乡教育的各项免、补、贷、奖、助政策，真正实现免费义务教育。推进基础教育均衡发展，农村生均公用经费标准提高到小学600元、初中800元；家庭经济困难寄宿生生活费补助标准提高250元，小学、初中分别达到750元和1000元。统筹实施校舍安全工程，新建中小学教学楼35座，建筑面积8.5万平方米；全面实施“两热一暖一改”试点工程，农村办学条件和教学环境进一步改善。投入2.5亿元，在全市率先成功创建省级教育示范县。二是积极实施文化惠民工程。全年为农民群众免费放映电影3810场次，建成农家书屋42处，努力满足人民群众基本文化需求。三是进一步完善基本医疗卫生制度。将人均基本公共卫生服务经费标准由15元提高到了25元。扎实推进医药卫生体制重点改革，拨付资金1100万元，支持镇街卫生院及152个卫生室全面推行基本药物制度，实施基本药物零加价，药物费用下降40%，累计减轻患者医药费负担1520万元。将新农合与城镇居民基本医疗保险的政府补助标准由人均120元提高到200元，为城乡居民报销医药费7376万元，累计报销256.7万人次。四是进一步健全社会保障制度。在全区范围内实现了城乡居民养老保险制度全覆盖，区财政配套1449万元，参保16.13万人，为4.35万名60岁以上老人每月发放55元基本养老金。再次提高了城乡居民最低生活保障线，城市低保月标准、农村低保年标准分别提高到260元、1500元。落实税费减免、小额担保贷款、培训补贴、创业补贴等各项财税扶持政策，加强对就业困难人员和“零就业”家庭的就业援助，新增就业再就业5748人。加快完善社会救助体系，失业金标准由月人均430元提高到550元，为每名孤儿每月发放基本生活费600元，农村五保老人分散和集中供养标准分别提高到每年1800元和2600元。针对物价上涨对低收入群体基本生活造成的影响，为城乡低保户、重点优抚对象、五保老人和领取失业金人员发放一次性价格补贴174.85万元，惠及城乡困难群众2.66万人。五是积极推进保障性安居工程建设。投资4.52亿元，城市棚户区改造完成拆迁面积18.59万平方米，建设回迁安置房1040套；改造农村危旧房3172户，建设廉租房、公共租赁房和经济适用房330套。
（四）支持转方式调结构，财源建设迈出新步伐。以国有资产经营公司为依托，通过专项扶持、信用担保等方式，支持丰源、福兴等大企业集团发展。认真研究融资政策，创新融资方式，全方位、多渠道融资4亿元，重点支持了棚户区改造和农村住房建设。利用财政间歇资金，为13户中小企业办理临时融资性还贷6320万元，缓解了企业资金周转困难。加大“一区三园”基础设施投入，鼓励和引导企业向园区聚集，促进了产业集约发展。把对上争取政策资金扶持作为重中之重来抓，超前捕捉信息，科学编制规划，精心包装项目，强化跟踪对接，对上争取工作再创历史新高，全年争取中央和省、市各类专项资金3.03亿元，比上年增长21.2%。
（五）深化财政改革，监督管理再上新水平。进一步推进预算管理改革。坚持“人员经费按标准、公用经费按定额、专项经费按项目”的编制原则，进一步做细、做实、做全部门预算，增强了预算编制的科学性和规范性。继续深化国库集中支付改革。清理整顿财政专户，实行财政资金“集中管理、分账核算、统一调度、一口支付”，资金使用效率进一步提高。深入开展非税收入管理改革。建立健全“凭证购领，验旧购新、分次限量、票款同行”制度，推行“以票治费、以票促收”，规范了执收单位收缴行为。大力推行政府采购“管采分离”。采购范围和规模进一步扩大，采购行为更加规范。全年组织各类采购464项，节约资金1194.21万元，节约率达11.63%。
各位代表，在看到成绩的同时，我们还应当清醒地认识到，当前我区财政工作仍面临不少困难和问题：一是财政增收基础不够稳固。由于受经济结构性矛盾制约，财政收入对资源的依赖度较高；加之部分新上企业项目尚未形成稳定的税源，财政收入增长后劲不足。二是政策性减收因素较多。提高增值税、营业税起征点，对部分小微企业继续实行所得税优惠政策，提高个人所得税工薪所得减除费用标准等，将带来一定程度的减收。三是财政支出刚性增长的压力大。机关事业单位提高工资标准、加大民生工程投入、加强农田水利基本建设、扩大保障性住房建设等，均需大量财力作保障，支出需求与可用财力之间的矛盾十分突出。四是融资难度进一步加大。中央继续实施稳健的货币政策，信贷收缩信号明显，使得企业特别是中小企业融资十分困难；国家加强地方债务管理，政府融资面临较大压力；加之部分融资已陆续进入还款期，财政还本付息的负担很重。对这些问题和矛盾，我们将采取有力措施，切实加以解决。
二、2012年预算草案
依据2012年全区经济预期指标，综合考虑收支增减因素，按照“积极稳妥、统筹兼顾、收支平衡”的原则，2012年预算安排如下：
全区安排地方公共财政预算收入66240万元，增长20%。其中：区本级收入安排42710万元，增长20%；镇街级收入安排23530万元，增长20%。
地方公共财政预算收入安排66240万元，加上税收返还、转移支付补助、县级基本财力保障机制奖补资金、结算补助、上年结转收入、专项补助等65099万元，全区总财力131339万元。全区公共财政预算支出安排130166万元，增长15.63%；上解支出1138万元，累计净结余35万元，预算安排收支平衡。其中区本级财力100422万元，上解支出1138万元，可安排支出99284万元。
按收支平衡的原则，区本级预算支出安排99284万元，增长18.57%。具体支出项目安排如下：一般公共服务7837万元，公共安全5867万元，教育28970万元，科学技术666万元，文化体育与传媒1520万元，社会保障和就业13327万元，医疗卫生14889万元，节能环保3696万元，城乡社区事务2620万元，农林水事务8176万元，交通运输2333万元，资源勘探电力信息等事务2611万元，商业服务业等事务1655万元，金融监管等事务支出20万元，国土资源气象等事务354万元，住房保障支出1789万元，粮食安全物资储备事务546万元，预备费800万元,国债还本付息支出1600万元，其他支出8万元。
全区纳入预算管理的政府性基金预算收入安排24597万元，预计专项补助2527万元，政府基金收入总计27124万元。全区政府性基金支出安排26626万元，加专项上解支出498万元，支出总计为27124万元，当年政府性基金预算收支平衡。
三、奋发有为，突出重点，全力做好2012年财政工作
2012年是实施“十二五”规划承上启下的重要一年，做好全区财政工作意义重大、使命光荣。从总体上看，全区经济将继续回升向好，但结构调整任务繁重，随着通胀预期加大、货币政策趋紧、房地产业调控、国家结构性减税政策的实施，将直接影响我区财政收入的增长。同时，财政对“三农”、教育、医疗卫生、城市基础设施在建和续建项目等方面需要不断加大投入，加上落实之前出台的各项民生保障提标扩面政策，财政收入的增长远远赶不上财政刚性支出的增长，收支矛盾仍然较为突出。为此，我们必须牢固树立大局和忧患意识，切实增强紧迫感、责任感和使命感，把握稳中求进的工作基调，紧紧围绕“培财源、稳增长、优结构、惠民生、提绩效”工作主线，重点做好以下五个方面的工作。
（一）围绕加快城市转型，着力推进发展方式转变。继续坚持“工业强区”战略，以拉长煤炭产业链为突破口，全力实施工业振兴计划，加速大企业集团膨胀和大项目建设，培植支柱财源。采取贴息、补贴、奖励和引导社会资金投入等方式，加大对传统工业改造升级、新兴产业培育、服务业发展、自主创新、节能减排、中小企业发展等方面投入，推动经济结构战略性调整。加快推进园区和特色产业集群基地建设，提高项目承载和产业集聚能力。围绕国家和省市产业政策、投资导向，增强对上争引的针对性、灵活性、前瞻性，算好体制账、政策账、改革账，超前谋划项目，千方百计向上争取政策和资金扶持，努力提高财政保障水平。
（二）围绕提高财政保障能力，着力强化收入征管。严格落实收入目标征管责任制，加强对重点行业、重点企业和重点税收的动态监控，确保收入持续稳定增长。深入推进纳税评估、收入稽查和控欠清欠；在强化重点税源征管的同时，充分挖掘地方零散税收的增收潜力。完善并落实协税护税激励政策，充分调动各级各部门组织收入的积极性。切实抓好国有资本收益、土地出让收入等重点非税收入征管，确保各项收入应收尽收、足额入库。同时，正确处理保总量、保增长与调结构、提质量的矛盾，在抓好财政增收的基础上，大力优化收入结构，努力提高“两个比重”，不断推动地方财政收入向总量、质量“双提高”转变。
（三）围绕提高资金使用效益，着力优化支出结构。在保障法定支出增长的前提下，坚持“统筹兼顾、压缩一般、确保重点”的原则，按照“五保一促”（保基本、保运转、保民生、保稳定、保重点、促发展）的顺序合理安排财政资金。进一步树立节支就是增收的意识，把过紧日子、从严从紧控制支出作为理财和用财必须坚持的主导思想，认真贯彻落实党政机关厉行节约的各项规定，继续严格控制和压缩“三公”经费等一般性开支，有效节减行政成本，新增财力最大限度向经济结构调整、民生保障、社会事业、城乡发展和科技创新等领域倾斜,努力实现基本公共服务均等化。
（四）围绕公共财政建设，着力保障和改善民生。始终把保障和改善民生作为财政工作的出发点和落脚点，在预算执行和新增财力安排上，千方百计增加民生投入，全力办好政府确定的“八件实事”。认真落实有关教育投入政策，确保教育支出比重有明显提高，努力完成省政府下达的目标任务。支持医疗卫生事业发展，清理化解基层医疗卫生机构债务，提高公共卫生服务能力。完善城乡社会救助体系，切实解决城乡困难群体的基本生活。进一步加大强农惠农富农政策力度，大力支持新农村建设、优质农产品基地、农业龙头企业和农村合作组织发展，加快推进农业科技创新，努力促进农业增产、农民增收、农村发展。
（五）围绕依法科学理财，着力提高精细化管理水平。进一步深化预算编制、国库集中收付和政府采购等各项改革，逐步建立流程规范、权责明确、监管有力的运行机制。牢固树立财政“大监督”理念，加快建立事前审核、事中监控、事后检查相结合，日常监督与专项检查并重，覆盖财政运行全过程的监督检查机制，强化对各项专项资金特别是事关民生资金的监督检查，确保资金高效、安全运行。继续完善资产管理和预算管理相结合的工作机制和工作流程，确保国有资产的配置科学、使用高效、安全完整。
各位代表，新的一年，新的起点。我们将在区委的正确领导和区人大、区政协的监督支持下，以昂扬向上的精神风貌、更加出色的工作业绩，确保圆满完成财政各项工作任务，为建设富庶、生态、文化、活力、安康的幸福新峄城作出新的更大的贡献!