——2011年1月7日在峄城区第十届人民代表大会第四次会议上
峄城区财政局局长 时树干
各位代表：
我受区人民政府委托，向大会书面报告峄城区2010年预算执行情况和2011年预算草案，请予审议，并请区政协委员和其他列席会议的同志提出意见。
一、2010年预算执行情况
过去的一年，全区上下紧紧围绕“一五二一”的总体工作思路，积极实施转方式、调结构、促改革、惠民生的一系列政策措施，努力加强财源建设，优化财源结构，财政收入快速增长，财政实力明显增强，圆满完成了全年各项预算收支任务。
全区预算执行情况。全区地方财政一般预算收入完成41806万元，占调整预算的100.01%，较上年增加9246万元，增长28.4%。当年财政收入加上税收返还5688万元、转移支付补助19749万元、县级基本财力保障机制奖补资金3770万元、专项补助21244万元、上年专项收入拖转686万元、地方政府债券收入1900万元，全区财力总计94843万元。全区财政支出完成93859万元，增长34.96%。当年财政支出加上解支出984万元，支出总计94843万元。其中灶内支出71929万元。全区总财力和总支出相抵，当年财政收支平衡。
区本级预算执行情况。区本级地方财政一般预算收入完成26006万元，增长12.94%。当年财政收入加上税收返还、转移支付补助、专项补助、上年专项收入拖转、地方政府债券收入，区本级财力总计73625万元。区本级财政支出完成72736万元，增长36.26%。当年财政支出加上解支出889万元，支出总计73625万元，其中灶内支出54829万元。区本级总财力和总支出相抵，当年财政收支平衡。
区本级灶内财政支出完成54829万元，增长27.87%。主要支出类别为：一般公共服务支出4866万元，增长6.22%；公共安全支出5174万元，同比增长16.71%；教育支出21045万元，增长38.18%；科学技术支出561万元，同比增长7.28%；文化体育与传媒支出743万元，同比增长21.4%；社会保障和就业支出5502万元，增长19.71%；医疗卫生支出7725万元，增长48.39%；环境保护支出842万元，增长159.08%；农林水事务支出3455万元，增长31.52%；城乡社区事务支出2789万元，增长31.19%；交通运输支出790万元，增长315.79%；工业商业金融等事务支出1337万元，增长3.97%。
基金预算执行情况。全区纳入预算管理的政府性基金收入29658万元，加专项补助和上年拖转2608万元，全区基金财力总计32266万元。全区基金支出32192万元，加上解支出74万元，支出总计32266万元。总财力和总支出相抵，当年基金收支平衡。
区本级纳入预算管理的政府性基金收入29658万元，加专项补助和上年拖转，财力总计31931万元。当年支出26965万元，补助镇街支出4892万元，加上解支出74万元，支出总计为31931万元，区本级基金当年收支平衡。
各位代表，过去的一年，在区委正确领导和区人大、区政协监督支持下，各级财税部门紧紧围绕全区经济社会发展大局，认真落实区十届人大三次会议各项决议，积极作为、科学务实，努力推动经济平稳较快发展，着力保障和改善民生，切实加大增收节支力度，不断创新财政体制机制，财政管理水平和保障能力迈上新台阶。
（一）财政收入快速增长，收入质量进一步提高。根据区人大年初确定的收入预算，全面落实征管目标责任制，严格考核奖惩，调动了各级各部门培植财源、加强征管、组织收入的积极性。国税部门实施精细化管理，深化应用税收分析预警系统，努力提升税收征管水平。地税部门加大社会综合治税和科技强税工作力度，不断完善税源控管体系，征管效率和质量显著提高。纪检、监察、财税等部门联合开展了石灰石开采秩序整顿和税费清缴以及建筑房地产开发等重点行业专项检查，完善征管措施，规范了税收秩序。区政府多次调度收入进度，全面及时掌握收入动态，确保了收入较快增长和均衡入库。全年税收收入完成3.26亿元，增长30.29%，增收7582万元，税收占地方财政收入的比重达78%，“四税”比重为52.61%，居全市一流水平，财政收入结构明显改善，收入质量明显提高。
（二）财政支出结构优化，保障能力进一步增强。一是大力发展教育文化事业。义务教育阶段中小学公用经费标准提高100元，每年每生分别达到700元和500元；新建中小学教学楼7座、餐厅3个，建筑面积2.6万平方米；配备教学器材和设备3000余台（套）、资助家庭经济困难学生1345名，化解农村义务教育债务973.66万元，为创建省级教育示范县奠定了良好基础。二是稳步推进基本公共卫生服务均等化。新农合和城镇居民基本医疗保险财政补助标准分别提高到每人每年110元和120元，筹集资金4280万元，为参保城乡居民报销医药费3838.7万元，累计报销173.8万人次。拨付资金440万元，支持全区90个村级标准化卫生室建设。区中医院建设、社区公共卫生服务和手足口病防治等经费得到较好保障。三是城市基础设施投入进一步加大。丰源大道、建设路、承水湖公园、东郊水厂、大沙河综合治理、城市环境综合整治、背街小巷治理等项目建设顺利推进。实施了“城乡八大绿化”工程，新增城区绿化面积6万平方米。深入开展景观示范街创建，投资600万元改造亮化主次干道7条。四是积极支持保障性安居工程建设。宏达城市投资公司积极拓宽投融资渠道，改造七片棚户区，建设回迁房146栋、45.9万平方米；新建农村社区项目16个，改造农村危旧房4500户。五是切实缓解镇街财政困难。争取县级基本财力保障机制奖补资金3770万元，全部用于镇街教师增资补助，基层工资发放和各项事业发展得到较好保障。
（三）强农惠农投入加大，民本民生进一步改善。一是确保支农支出法定增长。按照“三个明显高于”的要求，重点投向了农业综合开发、农业产业化经营、农民专业合作组织、测土配方施肥、小型水库除险加固和农村自来水工程管网等项目建设。投资1761.8万元，实施了四个镇街2.9万亩中低产田改造。积极开展村民互助资金试点，累计发放贷款103.35万元，扶持农户185户。投资560万元，新建户用沼气池2000个。支付保费328.82万元，积极开展小麦、玉米政策性农业保险，有效化解了农业生产风险。二是全面落实各项惠农政策。全年累计兑付粮食直补、良种补贴、农机具购置补贴和农资综合补贴“四项补贴”资金5386万元，补贴农户7.47万户。“家电和汽车摩托车下乡”补贴实行“销售网点直接兑付”方式，兑付补贴2389.48万元，补贴家电51681台、汽车摩托车8244辆。不断完善成品油价格补贴动态调整机制，发放农村客运、城市公交和出租车等行业补贴资金114万元。三是加强农村基层组织建设。及时兑现各项优惠、优待、优先和奖励、扶持、救助政策，进一步完善了人口与计生利益导向和社会保障机制。支持26个村级组织活动场所建设，扎实推进村级“一事一议”奖补试点，有力推动了农村公益事业建设。四是确保了工资正常发放。区直从去年1月份起再次提高了津贴补贴执行标准，6月份兑现了正常晋档工资，人均月增资435元，11月份每人发放取暖补贴1100元。全年三次提高农村教师工资、津贴补贴和住房补贴，人均月增资700元，在全市率先统一了城乡教师工资发放标准，目前全区农村中小学教师人均月工资突破3200元。五是进一步完善了民生保障体系。再次提高了城乡居民最低生活保障线，人均月财政补差标准分别提高到153元和75元；将人均年收入低于1200元以下的农村居民全部纳入低保范围，新增农低保2489人，城乡居民最低生活保障面扩大到19588人。积极推行新型农村社会养老保险省级试点，全区参保66003人，3.2万人免费领取养老金。
（四）“经济转调”成效明显，财源建设进一步加强。充分发挥财税杠杆作用，以“转方式、调结构”为主线，通过专项扶持、信用担保、以奖代补、融资投入等方式，推动资本和资源向重点行业、关键领域和优势企业集中，做大做强煤炭、水泥等支柱产业，着力提高经济增长质量和效益。积极推动企业搞好主辅分离、辅业改制，加快剥离非主业和低效资产，不断增强核心盈利能力和市场竞争力。建立了中小企业还贷周转金，利用财政间歇资金，为企业搭建资金链条。认真落实鼓励出口和节能减排等政策，增强了企业发展后劲和活力。加大经济开发区、机械装备工业园和台湾工业园道路、供水管网等基础设施投入，全面落实各项投资优惠政策，重点支持了招商引资、旅游宣传推介和“枣庄二日游”活动。紧紧抓住国家继续实施积极的财政政策的难得机遇，争取中央和省、市各类专项资金2.5亿元。
（五）财政改革深入推进，理财水平进一步提升。继续深化预算编制改革。进一步完善了公用经费定额体系，加大了项目预算编制审核力度，预算编制更加系统、科学、规范。积极推进国库集中支付改革。进一步扩大直接支付范围，提高财政直接支付比例，优化了支付流程，提高了资金使用效率。继续完善政府采购制度。严格执行采购操作程序，大力推行“管采分离”，采购规模和范围逐步扩大，全年完成采购额3465.95万元，节约财政性资金275.65万元。深入开展“非税收入规范管理年”活动。坚持“缴旧领新、收入稽核”制度，规范执收单位收缴行为，非税收入征管系统运行良好，“票款分离”覆盖面进一步扩大。
各位代表，在肯定成绩的同时，我们还应当清醒地看到，当前我区财政工作仍面临不少困难和问题：一是经济回升的基础还不牢固，国家出台的一系列结构性减税免费政策将对财政增收带来不利影响。二是随着医药卫生体制、事业单位绩效工资改革等新民生政策的启动实施，新农保、新农合、城乡低保等补助标准的不断提高、实施范围的不断扩大，财政保障压力进一步加大，收支矛盾更加突出。三是在中央实行稳健的货币政策的新形势下，融资条件越来越严格，融资要求越来越高，继续扩大融资规模面临较大压力。对这些问题和矛盾，我们将在今后的工作中予以高度重视，通过狠抓增收节支，强化财政管理，认真加以解决。
二、2011年预算草案
依据2011年全区经济预期指标，综合考虑收支增减因素，按照“积极稳妥、统筹兼顾、确保平衡”的原则，2011年预算安排如下：
全区预算安排地方财政一般预算收入50160万元，增长20%。其中：区本级收入预算安排31200万元，增长20%；镇街级收入安排18960万元，增长20%。
地方财政一般预算收入安排50160万元，加上税收返还、转移支付补助、县级基本财力保障机制奖补资金、结算补助等28539万元，当年全区灶内可安排财力78699万元。其中区本级灶内可安排财力57919万元。全区财政支出预算安排78699万元，增长9.41%，预算安排收支平衡。
按收支平衡的原则，区本级预算支出安排57919万元，增长5.64%。具体支出项目安排如下：一般公共服务支出6504万元，公共安全支出5437万元，教育支出20469万元，科学技术支出598万元，文化体育与传媒支出766万元，社会保障和就业支出7423万元，医疗卫生支出7751万元，节能环保支出881万元，城乡社区事务支出1881万元，农林水事务支出2247万元，交通运输支出952万元，资源勘探电力信息等事务支出642万元，商业服务业等事务支出767万元，国土资源气象等事务支出76元，住房保障支出455万元，粮食安全物资储备事务支出470万元，预备费520万元，国债还本付息支出80万元。
全区纳入预算管理的政府性基金预算安排19175万元。全区政府性基金支出安排19015万元，加上解支出160万元，支出总计为19175万元，当年政府性基金预算收支平衡。
三、围绕中心，服务大局，确保圆满完成2011年预算任务
2011年是“十二五”规划开局之年，做好全区财政工作意义重大。总体上看，我区经济形势将继续回升向好，但由于国际金融危机影响深远，宏观经济平稳运行面临复杂形势，经济结构调整压力加大，资源环境约束强化，不稳定不确定因素仍然较多。同时，国家实施积极的财政政策，继续推行结构性减税，财政在推进经济结构调整、加强自主创新、节能减排、保障和改善民生、保持经济平稳较快发展、促进社会和谐稳定等方面需要不断加大投入，财政增收节支的任务十分繁重。为此，我们必须密切关注宏观经济走势，采取有力措施，重点在以下五个方面实现新突破。
（一）大力培植财源，努力在转方式、调结构上实现新突破。继续实施“工业强区”战略，坚定不移地推进“百十亿”工业振兴计划。认真落实支持企业发展的优惠政策，发挥财税政策和资金的激励作用，引导企业调整优化产品结构，发展高端高质高效产业。进一步加大科技创新投入，鼓励企业运用高新技术改造和提升传统产业，加快培育战略性新兴产业。依托融资平台，加快土地和资本运作，广开筹资渠道，确保重点投资项目顺利实施。继续实施中小企业成长计划，加大对创新成长型企业的扶持力度，支持临港物流、文化旅游、餐饮娱乐等重点服务业发展。落实各项奖扶政策，大力培育“一镇一业、一村一品”特色产业集群，加快发展镇域经济。进一步完善“一区三园”基础设施配套，提高园区招商引资能力。
（二）强化征管措施，努力在保增收、提质量上实现新突破。严格执行《税收征管法》和《山东省地方税收保障条例》，规范税收征收和缴纳行为，切实保障地方税收收入。坚持依法治税、依率计征，严肃税收征管纪律，加大欠税清缴力度，严厉打击逃避缴纳税款行为。继续深化社会综合治税，推进“数据采集、税源监控、税收分析、纳税评估、税务稽查”五位一体的税源管理互动机制，促进税源转化为税收。进一步加强非税收入管理，规范收入收缴程序，提高收入征管效率，确保各项收入及时解缴入库。坚持总量质量并重，促进收入结构优化，进一步提高收入质量。
（三）加强支出管理，努力在压一般、保重点上实现新突破。坚持“统筹兼顾、压缩一般、确保重点”的原则，合理安排财政资金，调整支出结构，确保各项重点及法定支出需要。牢固树立过紧日子的思想，坚持勤俭办一切事业，在保障政府履行职能、机关有效运转的基础上，认真贯彻落实党政机关厉行节约的各项规定，严格控制会议费、公务接待、公务用车购置及运行维护费等一般性支出，努力降低行政成本，新增财力重点向经济社会事业发展的重大项目倾斜，促进城乡统筹发展；向农村发展和民生保障倾斜，促进和谐社会构建。
（四）优化支出结构，努力在保民生、促和谐上实现新突破。把加强和改善民生摆在突出位置，新增财力安排优先考虑民生、优先保障民生，逐步提高民生支出占财政支出的比重，让广大人民群众得到更多看得见、摸得着的实惠。加强农业农村基础设施建设，提高农业可持续发展能力。积极支持农村“田水路林村”综合整治、农村能源和乡村清洁工程建设，改善农村人居环境。加快推进中小学校舍安全工程，着力优化教育资源配置，促进教育均衡发展。按照“保基本、强基层、建机制”的要求，支持深化医药卫生体制改革，提高城乡居民医疗保障水平。多渠道筹集资金，加快推进覆盖城乡居民的社会保障体系建设。大力支持农村劳动力转移培训，加强对就业困难人员和“零就业”家庭的就业援助，切实减少创业成本，促进全民创业。
（五）完善财政运行机制，努力在抓管理、促改革上实现新突破。加大涉及人民群众切身利益的重大支出使用情况和税收秩序、涉农支出的监督力度，维护市场经济秩序。建立财政部门、主管部门、实施单位和项目法人“四位一体”的项目监管责任制，确保专项资金安全、规范、高效使用。建立行政事业资产信息动态监管系统，实现从“入口”到“出口”的动态管理，管好用好存量资产。做好新企业会计准则在中小企业的执行推广，不断提高会计核算水平。坚持完善制度、夯实基础与提高执行力并重，继续深化部门预算、国库集中收付、政府采购等预算管理制度改革。密切关注扩大增值税征收范围、资源税、房地产税等新一轮税制改革，超前研究应对方案。
各位代表，做好今年财政各项工作，责任重大，使命光荣。我们决心在区委的正确领导下，在区人大的监督指导和区政协的关心支持下，以奋发有为的精神面貌，与时俱进的创新意识，确保完成全年预算，为促进全区经济平稳较快发展和社会和谐稳定作出新的更大的贡献!