第一节 资产负债
东营区农村信用合作社联合社资产负债表
(期末余额)
表5-10 单位：万元
┌──────┬───┬───┬───┬───┬───┬───┬───┬───┬──────┬───┬───┬───┬───┬───┬───┬───┬───┐
│ 资 产 │ 1994 │ 1995 │ 1996 │ 1997 │ 1998 │ 1999 │ 2000 │ 2001 │ 负债及所 │ 1994 │ 1995 │ 1996 │ 1997 │ 1998 │ 1999 │ 2000 │2001 │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ 有者权益 │ │ │ │ │ │ │ │ │
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│现金及周转金│118 │255 │286 │354 │552 │642 │450 │528 │短期存款 │7111 │6503 │10031 │12029 │13718 │16141 │21510 │36348 │
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│存放中央 │2554 │2648 │14364 │15520 │21373 │20378 │7315 │12395 │短期储 │5192 │6531 │8613 │11859 │12562 │14750 │20740 │28332 │
│银行款项 │ │ │ │ │ │ │ │ │蓄存款 │ │ │ │ │ │ │ │ │
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│存放农业 │6915 │7297 │818 │2035 │947 │1088 │1299 │1955 │同业存 │ │15220 │23062 │28611 │27921 │31937 │36809 │50207 │
│银行款项 │ │ │ │ │ │ │ │ │放款项 │ │ │ │ │ │ │ │ │
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│存放同业款项│500 │15213 │22760 │29098 │26298 │35749 │31589 │39781 │联行存放款项│12436 │ │ │5325 │9821 │ │56 │ │
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│存放联行款项│12435 │ │50 │5471 │10092 │58 │ │ │同业拆入 │ │ │ │ │7450 │5500 │4600 │6050 │
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│拆放同业 │ │800 │ │2300 │10450 │4500 │7500 │8050 │应解汇款 │1897 │1281 │6662 │4560 │2006 │3645 │2898 │2112 │
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│短期贷款 │13313 │16635 │24172 │22962 │24961 │27672 │49960 │81093 │应付账款 │1590 │2589 │3274 │3041 │1559 │266 │133 │649 │
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│应收账款 │598 │704 │648 │620 │606 │588 │592 │437 │其他应付款 │63 │93 │463 │205 │250 │329 │29 │390 │
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│其他应收款 │3 │1 │1 │3 │39 │65 │84 │127 │应付工资 │4 │3 │1 │1 │1 │1 │1 │ │
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│一年内到期 │2033 │24 │385 │129 │207 │11 │ │12 │应付福利费 │26 │23 │22 │44 │42 │38 │43 │47 │
│的长期投资 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
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│中长期贷款 │3802 │1668 │2893 │2399 │342 │494 │884 │4100 │应交税金 │226 │56 │47 │99 │83 │135 │233 │360 │
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│逾期贷款 │1311 │3037 │793 │2223 │3860 │4791 │3190 │2284 │应付利润 │99 │33 │43 │44 │70 │90 │170 │216 │
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│呆滞贷款 │2624 │4160 │8179 │4747 │4349 │4030 │5202 │4899 │一年内到期 │10470 │11870 │10539 │3872 │10585 │12712 │28057 │32215 │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │的长期负债 │ │ │ │ │ │ │ │ │
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│呆账贷款 │ │ │ │2742 │2565 │2312 │2320 │2123 │长期存款 │110 │7 │65 │ │ │102 │76 │ │
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│减：贷款 │185 │267 │273 │404 │180 │226 │330 │841 │长期储 │7368 │13901 │20220 │29892 │24214 │22626 │7825 │7681 │
│呆账准备 │ │ │ │ │ │ │ │ │蓄存款 │ │ │ │ │ │ │ │ │
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│长期存放 │ │400 │ │ │ │ │ │ │长期应付款 │ │ │ │ │ │ │13 │13 │
│银行款项 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
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│长期投资 │1201 │5639 │5480 │5748 │2829 │8478 │5880 │5530 │实收资本 │2566 │2573 │2572 │2572 │3286 │3532 │3865 │6351 │
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│固定资产原值│2023 │2209 │2913 │4358 │4785 │5207 │5791 │6065 │资本公积 │85 │85 │85 │85 │87 │87 │87 │87 │
├──────┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼──────┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┤
│减：累计折旧│144 │144 │535 │747 │988 │1212 │1369 │1747 │盈余公积 │252 │582 │529 │688 │875 │992 │1189 │1283 │
├──────┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼──────┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┤
│固定资 │1879 │1883 │2377 │3611 │3797 │3996 │4422 │4317 │减：未弥补 │ │75 │141 │135 │159 │262 │240 │231 │
│产净值 │ │ │ │ │ │ │ │ │历年亏损 │ │ │ │ │ │ │ │ │
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│在建工程 │358 │945 │1512 │703 │447 │117 │112 │53 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
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│待处理固定 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│资产净损失 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
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│递延资产 │ │ │ │ │ │ │6 │28 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
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│资产总计 │49520 │61102 │86148 │102848│114385│116625│132109│183128│负债及所有 │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │者权益总计 │ │ │ │ │ │ │ │ │
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1994~2001年河口区农村信用合作社联合社资产负债表
(期末余额)
表5-11 单位：万元
┌──────┬──┬───┬───┬───┬───┬───┬───┬───┬──────┬──┬───┬───┬───┬───┬───┬───┬───┐
│ 资 产 │1994│1995 │1996 │1997 │1998 │1999 │2000 │2001 │负债及所 │1994│1995 │1996 │1997 │1998 │1999 │2000 │2001 │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │有者权益 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├──────┼──┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼──────┼──┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┤
│现金及周转金│46 │104 │69 │124 │183 │617 │33 │440 │短期存款 │956 │1906 │3201 │2775 │4196 │5385 │9498 │11624 │
├──────┼──┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼──────┼──┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┤
│存放中央 │837 │1013 │4919 │5432 │5853 │4394 │4103 │3916 │短期储 │1529│2547 │3415 │3718 │4244 │5973 │7773 │10070 │
│银行款项 │ │ │ │ │ │ │ │ │蓄存款 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├──────┼──┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼──────┼──┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┤
│存放农业 │1524│2187 │802 │812 │1026 │215 │554 │516 │同业存 │ │1366 │7431 │5388 │5969 │8169 │10887 │12889 │
│银行款项 │ │ │ │ │ │ │ │ │放款项 │ │ │ │ │ │ │ │ │
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│存放同业款项│ │1369 │7368 │5529 │6134 │8947 │11586 │11264 │联行存放款项│837 │ │ │87 │2246 │ │ │ │
├──────┼──┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼──────┼──┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┤
│存放联行款项│837 │ │ │86 │2248 │ │ │ │同业拆入 │58 │40 │50 │100 │ │ │250 │200 │
├──────┼──┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼──────┼──┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┤
│拆放同业 │58 │340 │115 │100 │ │ │250 │200 │应解汇款 │29 │272 │211 │87 │903 │1214 │1064 │466 │
├──────┼──┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼──────┼──┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┤
│短期贷款 │2873│5237 │5644 │5115 │8630 │11426 │16240 │24055 │应付账款 │389 │565 │775 │721 │399 │80 │36 │100 │
├──────┼──┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼──────┼──┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┤
│应收账款 │35 │106 │60 │100 │131 │147 │238 │333 │其他应付款 │17 │29 │75 │160 │124 │194 │209 │203 │
├──────┼──┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼──────┼──┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┤
│其他应收款 │5 │2 │6 │30 │7 │44 │57 │56 │应付工资 │4 │4 │65 │21 │22 │11 │5 │ │
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│一年内到期 │12 │102 │483 │124 │7 │6 │3856 │2904 │应付福利费 │7 │10 │15 │17 │12 │8 │2 │12 │
│的长期投资 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
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│中长期贷款 │586 │98 │108 │ │ │ │100 │56 │应交税金 │-1 │10 │21 │36 │31 │32 │54 │79 │
├──────┼──┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼──────┼──┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┤
│逾期贷款 │319 │998 │1072 │1556 │1009 │1012 │502 │671 │应付利润 │6 │14 │7 │9 │11 │19 │15 │33 │
├──────┼──┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼──────┼──┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┤
│呆滞贷款 │374 │319 │896 │688 │604 │575 │1098 │1027 │一年内到期 │1432│2365 │2784 │3746 │5035 │5007 │7655 │9452 │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │的长期负债 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├──────┼──┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼──────┼──┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┤
│呆账贷款 │ │ │ │157 │205 │189 │169 │164 │长期存款 │120 │ │ │ │ │ │ │ │
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│减：贷款 │48 │93 │81 │87 │75 │75 │76 │259 │长期储 │2232│2761 │3579 │3307 │3498 │5127 │2158 │2483 │
│呆账准备 │ │ │ │ │ │ │ │ │蓄存款 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├──────┼──┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼──────┼──┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┤
│长期存放 │ │3 │3 │20 │27 │48 │73 │110 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│银行款项长期│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│应付款 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
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│长期投资 │234 │212 │250 │222 │235 │3137 │63 │2062 │实收资本 │371 │370 │375 │375 │546 │539 │816 │1435 │
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│固定资产原值│344 │373 │420 │461 │853 │865 │1218 │1439 │资本公积 │29 │29 │29 │62 │70 │70 │70 │70 │
├──────┼──┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼──────┼──┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┤
│减：累计折旧│26 │57 │67 │148 │216 │250 │352 │450 │盈余公积 │13 │23 │51 │67 │75 │84 │88 │91 │
├──────┼──┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼──────┼──┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┤
│固定资 │318 │316 │353 │313 │637 │615 │866 │989 │减：未弥补 │ │-5 │10 │5 │75 │92 │84 │77 │
│产净值 │ │ │ │ │ │ │ │ │历年亏损 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├──────┼──┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼──────┼──┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┤
│在建工程 │ │ │ │375 │441 │563 │845 │807 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├──────┼──┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼──────┼──┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┤
│待处理固定 │ │ │ │1 │16 │10 │10 │5 │递延资产 │18 │9 │13 │14 │42 │46 │75 │34 │
│资产净损失 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├──────┼──┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼──────┼──┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┤
│资产总计 │8028│12319 │22077 │20691 │27333 │31868 │40569 │49240 │负债及所有 │8028│12319 │22077 │20691 │27333 │31868 │40569 │49240 │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │者权益总计 │ │ │ │ │ │ │ │ │
└──────┴──┴───┴───┴───┴───┴───┴───┴───┴──────┴──┴───┴───┴───┴───┴───┴───┴───┘
1994~2001年垦利县农村信用合作社联合社资产负债表
(期末余额)
表5-12 单位：万元
┌──────┬───┬───┬───┬───┬───┬───┬───┬───┬──────┬───┬───┬───┬───┬───┬───┬───┬───┐
│ 资 产 │1994 │1995 │1996 │1997 │1998 │1999 │2000 │2001 │负债及所 │1994 │1995 │1996 │1997 │1998 │1999 │2000 │2001 │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │有者权益 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├──────┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼──────┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┤
│现金及周转金│213 │286 │233 │319 │342 │558 │634 │753 │短期存款 │2420 │2239 │4143 │3624 │5299 │8902 │15224 │16528 │
├──────┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼──────┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┤
│存放中央 │10 │1064 │6161 │6874 │7629 │8902 │14390 │8286 │短期储 │2887 │3527 │5719 │5827 │6995 │11057 │19618 │24261 │
│银行款项 │ │ │ │ │ │ │ │ │蓄存款 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├──────┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼──────┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┤
│存放农业 │3384 │3504 │633 │584 │428 │349 │725 │554 │同业存 │ │1532 │6367 │5963 │7105 │11259 │10829 │14438 │
│银行款项 │ │ │ │ │ │ │ │ │放款项 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├──────┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼──────┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┤
│存放同业款项│90 │1622 │6411 │6009 │7359 │11060 │10766 │15140 │联行存放款项│734 │886 │ │1198 │1142 │ │ │ │
├──────┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼──────┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┤
│存放联行款项│734 │886 │ │1207 │1142 │ │21 │ │同业拆入 │2960 │3183 │2456 │2506 │2630 │3180 │13400 │15100 │
├──────┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼──────┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┤
│拆放同业 │2960 │3183 │2456 │2506 │2630 │3180 │7900 │8100 │应解汇款 │92 │64 │2012 │2631 │1586 │2769 │11589 │3581 │
├──────┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼──────┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┤
│短期贷款 │4921 │7619 │11706 │10891 │11339 │17883 │35270 │50596 │应付账款 │709 │879 │1225 │1208 │597 │86 │184 │405 │
├──────┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼──────┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┤
│应收账款 │8 │36 │50 │992 │1119 │1073 │1179 │1101 │其他应付款 │136 │248 │490 │69 │72 │134 │1654 │315 │
├──────┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼──────┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┤
│其他应收款 │223 │376 │1490 │86 │8 │4 │111 │30 │应付工资 │ │ │ │ │ │5 │2 │ │
├──────┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼──────┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┤
│一年内到期 │408 │689 │ │ │ │104 │9751 │4090 │应付福利费 │13 │12 │19 │26 │20 │25 │29 │15 │
│的长期投资 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├──────┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼──────┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┤
│中长期贷款 │1837 │812 │588 │118 │169 │473 │732 │3205 │应交税金 │21 │40 │46 │44 │50 │56 │115 │129 │
├──────┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼──────┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┤
│逾期贷款 │1746 │1600 │1227 │2903 │2912 │3454 │3750 │3307 │应付利润 │11 │10 │11 │11 │11 │12 │36 │28 │
├──────┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼──────┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┤
│呆滞贷款 │662 │1134 │3600 │1500 │1552 │1544 │3888 │3928 │一年内到期 │ │2638 │4441 │190 │7920 │9412 │19557 │22921 │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │的长期负债 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├──────┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼──────┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┤
│呆账贷款 │ │ │ │2319 │2208 │2137 │2353 │2284 │长期存款 │34 │ │ │ │ │1049 │ │ │
├──────┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼──────┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┤
│减：贷款 │106 │139 │139 │183 │178 │213 │292 │535 │长期储 │8164 │8608 │9148 │15688 │8884 │7534 │5500 │6759 │
│呆账准备 │ │ │ │ │ │ │ │ │蓄存款 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├──────┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼──────┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┤
│长期存放 │ │100 │150 │ │ │ │1677 │ │长期应付款 │ │ │ │ │ │2 │2 │ │
│银行款项 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├──────┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼──────┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┤
│长期投资 │538 │440 │417 │534 │306 │1275 │247 │826 │实收资本 │832 │832 │822 │822 │1121 │1282 │1975 │3703 │
├──────┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼──────┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┤
│固定资产原值│1469 │1570 │1617 │2136 │4002 │4062 │5201 │5668 │资本公积 │54 │54 │54 │289 │253 │253 │253 │377 │
├──────┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼──────┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┤
│减：累计折旧│130 │288 │391 │645 │778 │945 │1037 │1286 │盈余公积 │17 │23 │23 │24 │24 │24 │69 │70 │
├──────┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼──────┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┤
│固定资 │1339 │1282 │1226 │1491 │3224 │3117 │4164 │4382 │减：未弥补 │7 │ │108 │669 │1410 │1980 │2386 │2356 │
│产净值 │ │ │ │ │ │ │ │ │历年亏损 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├──────┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼──────┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┤
│在建工程 │51 │198 │576 │1218 │59 │119 │332 │175 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├──────┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼──────┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┤
│待处理固定 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│资产净损失 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├──────┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼──────┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┤
│递延资产 │59 │83 │83 │83 │51 │42 │52 │52 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├──────┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼──────┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┤
│资产总计 │19077 │24775 │36868 │39451 │42299 │55061 │97650 │106274│负债及所有 │19077 │24775 │36868 │39451 │42299 │55061 │97650 │106274│
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │者权益总计 │ │ │ │ │ │ │ │ │
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1994~2001年利津县农村信用合作社联合社资产负债表
(期末余额)
表5-13 单位：万元
┌──────┬───┬───┬───┬───┬───┬───┬───┬───┬──────┬───┬───┬───┬───┬───┬───┬───┬───┐
│ 资 产 │1994 │1995 │1996 │1997 │1998 │1999 │2000 │2001 │负债及所 │1994 │1995 │1996 │1997 │1998 │1999 │2000 │2001 │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │有者权益 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├──────┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼──────┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┤
│现金及周转金│183 │296 │99 │143 │174 │270 │397 │382 │短期存款 │1132 │1210 │1643 │1939 │1420 │2036 │4827 │6459 │
├──────┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼──────┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┤
│存放中央 │341 │661 │4059 │3646 │4689 │3432 │4195 │5347 │短期储 │2017 │2799 │3155 │3457 │5771 │5799 │9145 │12061 │
│银行款项 │ │ │ │ │ │ │ │ │蓄存款 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├──────┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼──────┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┤
│存放农业 │1783 │2503 │374 │299 │538 │124 │616 │640 │同业存 │ │682 │4029 │4175 │4914 │5674 │5660 │9531 │
│银行款项 │ │ │ │ │ │ │ │ │放款项 │ │ │ │ │ │ │ │ │
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│存放同业款项│596 │821 │4273 │4582 │5481 │7276 │6693 │9985 │联行存放款项│394 │ │390 │399 │176 │ │ │ │
├──────┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼──────┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┤
│存放联行款项│394 │ │ │401 │176 │2 │16 │ │同业拆入 │1978 │2783 │3333 │3080 │3300 │3594 │7271 │15061 │
├──────┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼──────┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┤
│拆放同业 │1978 │2783 │3333 │3080 │3300 │3594 │3171 │9561 │应解汇款 │62 │114 │600 │319 │922 │427 │1393 │876 │
├──────┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼──────┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┤
│短期贷款 │4919 │6924 │6139 │6895 │7722 │9620 │18819 │28254 │应付账款 │687 │877 │1011 │892 │346 │115 │77 │154 │
├──────┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼──────┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┤
│应收账款 │34 │24 │126 │200 │174 │173 │156 │145 │其他应付款 │132 │272 │113 │1044 │1153 │1403 │620 │2068 │
├──────┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼──────┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┤
│其他应收款 │93 │119 │63 │963 │868 │729 │346 │324 │应付工资 │6 │8 │13 │8 │4 │4 │9 │35 │
├──────┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼──────┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┤
│一年内到期 │38 │27 │ │106 │5 │19 │902 │4274 │应付福利费 │13 │14 │17 │23 │13 │14 │14 │20 │
│的长期投资 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├──────┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼──────┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┤
│中长期贷款 │852 │403 │47 │85 │155 │ │ │ │应交税金 │29 │34 │64 │63 │40 │43 │63 │88 │
├──────┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼──────┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┤
│逾期贷款 │863 │1249 │3201 │2735 │2143 │2473 │3543 │2648 │应付利润 │9 │10 │8 │12 │8 │8 │10 │8 │
├──────┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼──────┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┤
│呆滞贷款 │466 │446 │1293 │1714 │1570 │1946 │3029 │2891 │一年内到期 │1357 │2501 │3695 │ │4177 │4847 │13817 │16668 │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │的长期负债 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├──────┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼──────┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┤
│呆账贷款 │189 │267 │299 │287 │248 │247 │1888 │953 │长期存款 │30 │127 │79 │267 │237 │10 │ │ │
├──────┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼──────┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┤
│减：贷款 │81 │98 │97 │84 │117 │119 │141 │301 │长期储 │5024 │5857 │6521 │10798 │6575 │8042 │2994 │3640 │
│呆账准备 │ │ │ │ │ │ │ │ │蓄存款 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├──────┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼──────┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┤
│长期存放 │ │30 │ │ │ │ │ │ │长期应付款 │ │14 │14 │16 │19 │19 │19 │21 │
│银行款项 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├──────┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼──────┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┤
│长期投资 │140 │74 │101 │ │157 │127 │72 │723 │实收资本 │639 │675 │674 │674 │864 │1155 │1841 │3128 │
├──────┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼──────┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┤
│固定资产原值│631 │1086 │1742 │2246 │2374 │2427 │2468 │2500 │资本公积 │82 │82 │86 │166 │166 │166 │166 │166 │
├──────┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼──────┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┤
│减：累计折旧│56 │90 │161 │320 │447 │536 │496 │614 │盈余公积 │12 │41 │53 │60 │60 │60 │84 │84 │
├──────┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼──────┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┤
│固定资 │575 │996 │1581 │1926 │1927 │1891 │1972 │1886 │减：未弥补 │140 │132 │285 │351 │915 │1596 │2094 │2072 │
│产净值 │ │ │ │ │ │ │ │ │历年亏损 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├──────┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼──────┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┤
│在建工程 │92 │195 │304 │45 │25 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├──────┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼──────┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┤
│待处理固定 │ │ │ │ │ │ │227 │269 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│资产净损失 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├──────┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼──────┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┤
│递延资产 │8 │248 │18 │18 │15 │16 │15 │15 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├──────┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼──────┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┤
│资产总计 │13463 │17968 │25213 │27041 │29250 │31820 │45916 │67996 │负债及所有 │13463 │17968 │25213 │27041 │29250 │31820 │45916 │67996 │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │者权益总计 │ │ │ │ │ │ │ │ │
└──────┴───┴───┴───┴───┴───┴───┴───┴───┴──────┴───┴───┴───┴───┴───┴───┴───┴───┘
1994~2001年广饶县农村信用合作社联合社资产负
债表
(期末余额)
表5-14 单位：万元
┌──────┬───┬───┬───┬───┬───┬───┬───┬───┬──────┬───┬───┬───┬───┬───┬───┬───┬───┐
│ 资 产 │1994 │1995 │1996 │1997 │1998 │1999 │2000 │2001 │负债及所 │1994 │1995 │1996 │1997 │1998 │1999 │2000 │2001 │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │有者权益 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├──────┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼──────┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┤
│现金及周转金│281 │1125 │884 │917 │630 │1293 │709 │719 │短期存款 │3544 │4863 │8689 │10589 │12163 │12207 │21304 │31744 │
├──────┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼──────┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┤
│存放中央 │2400 │3160 │11193 │11844 │16247 │9570 │9685 │13640 │短期储 │7441 │8648 │10692 │13490 │16239 │20331 │31745 │45139 │
│银行款项 │ │ │ │ │ │ │ │ │蓄存款 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├──────┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼──────┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┤
│存放农业 │5908 │8132 │3392 │1054 │1884 │1114 │1643 │2584 │同业存 │ │3225 │10455 │11931 │16682 │12096 │48056 │32940 │
│银行款项 │ │ │ │ │ │ │ │ │放款项 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├──────┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼──────┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┤
│存放同业款项│1240 │3365 │10595 │12776 │18480 │14913 │30591 │24401 │联行存放款项│5749 │43352 │82130 │120342│12502 │ │ │ │
├──────┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼──────┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┤
│存放联行款项│5749 │43352 │82130 │120512│12603 │5 │14 │ │同业拆入 │5780 │6624 │6133 │3110 │2066 │6879 │3767 │4527 │
├──────┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼──────┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┤
│拆放同业 │5780 │7024 │6134 │3110 │2066 │7179 │3767 │4527 │应解汇款 │121 │484 │3257 │751 │1694 │829 │3069 │3182 │
├──────┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼──────┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┤
│短期贷款 │11959 │17619 │27584 │34371 │37696 │50872 │82146 │109013│应付账款 │1767 │2598 │3058 │2867 │1841 │1389 │1588 │1529 │
├──────┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼──────┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┤
│应收账款 │202 │270 │277 │283 │369 │223 │174 │76 │其他应付款 │160 │217 │235 │282 │478 │964 │708 │806 │
├──────┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼──────┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┤
│其他应收款 │178 │178 │153 │142 │325 │544 │980 │1276 │应付工资 │16 │14 │13 │20 │16 │11 │8 │ │
├──────┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼──────┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┤
│一年内到期 │825 │2125 │1094 │252 │235 │294 │15444 │10572 │应付福利费 │27 │18 │31 │63 │68 │52 │43 │25 │
│的长期投资 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├──────┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼──────┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┤
│中长期贷款 │2301 │1841 │1818 │1558 │444 │704 │1841 │2377 │应交税金 │39 │52 │86 │151 │192 │227 │320 │549 │
├──────┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼──────┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┤
│逾期贷款 │2702 │558 │1168 │3278 │5344 │3637 │4248 │3466 │应付利润 │28 │11 │11 │29 │93 │143 │267 │544 │
├──────┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼──────┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┤
│呆滞贷款 │ │ │774 │542 │421 │1177 │2046 │1828 │一年内到期 │ │5093 │5603 │13414 │15089 │17233 │42084 │48148 │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │的长期负债 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├──────┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼──────┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┤
│呆账贷款 │1581 │3645 │2960 │3047 │2845 │3629 │3631 │3114 │长期存款 │ │1318 │ │ │ │ │ │ │
├──────┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼──────┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┤
│减：贷款 │220 │277 │380 │275 │310 │306 │440 │1250 │长期储 │18800 │18140 │22034 │17850 │21017 │22917 │5783 │7628 │
│呆账准备 │ │ │ │ │ │ │ │ │蓄存款 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├──────┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼──────┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┤
│长期存放 │ │ │300 │ │ │ │ │ │长期应付款 │ │ │ │ │ │ │4 │ │
│银行款项 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├──────┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼──────┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┤
│长期投资 │1935 │1841 │1929 │805 │702 │521 │2613 │2561 │实收资本 │1432 │1443 │1445 │1445 │2210 │2492 │3834 │6325 │
├──────┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼──────┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┤
│固定资产原值│2163 │2495 │2487 │2675 │2789 │3527 │5175 │5601 │资本公积 │105 │105 │105 │193 │195 │195 │214 │214 │
├──────┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼──────┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┤
│减：累计折旧│195 │345 │476 │596 │728 │877 │1231 │1542 │盈余公积 │77 │149 │238 │371 │421 │462 │1100 │1283 │
├──────┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼──────┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┤
│固定资 │1968 │2150 │2011 │2079 │2061 │2650 │3944 │4059 │减：未弥补 │63 │100 │-64 │-41 │-5 │ │ │ │
│产净值 │ │ │ │ │ │ │ │ │历年亏损 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├──────┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼──────┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┤
│在建工程 │100 │49 │88 │505 │861 │348 │346 │1100 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├──────┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼──────┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┤
│待处理固定 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│资产净损失 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├──────┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼──────┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┤
│递延资产 │131 │97 │47 │57 │58 │60 │512 │520 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├──────┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼──────┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┤
│资产总计 │45020 │96254 │154151│196857│102961│98427 │163894│184583│负债及所有 │45020 │96254 │154151│196857│102961│98427 │163894│184583│
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │者权益总计 │ │ │ │ │ │ │ │ │
└──────┴───┴───┴───┴───┴───┴───┴───┴───┴──────┴───┴───┴───┴───┴───┴───┴───┴───┘