山东地情档案 AI 原始文本 文章：第四辑 资金管理 资料库：济南市情资料库 章节：商业库 导航链接： 首页：https://shandong-chorography.org/ 根目录：https://shandong-chorography.org/toc.md 资料库：https://shandong-chorography.org/database/b1/ 资料库目录：https://shandong-chorography.org/database/b1/toc.md 章节：https://shandong-chorography.org/database/b1/section/11/ 章节目录：https://shandong-chorography.org/database/b1/section/11/toc.md 网页版本：https://shandong-chorography.org/database/b1/section/11/article/202/ 本 TXT：https://shandong-chorography.org/database/b1/section/11/article/202/index.txt ===== 原始正文（以下内容未经加工） ===== 


一、固定资金
    1958年济南市物资供应局成立， 年底有固定资金25万元。 1959年增至45万元。
1961年5月， 济南、泰安两局分开，无偿拨出固定资金46万元，年底济南物资局有资
金0.7万元。 1964～1969年，实行人、财、物“三垂直”，各公司不向物资局报财务
业务，此数无法志述。1970年，拥有固定资金424万元，包括历城县物资局0.5万元，
接收省物资厅移交的山东木材厂固定资金223.9万元，八里桥仓库113万元。1974年，
固定资金由上年的545万元减少到243万元(不含山东木材厂)。1978年，固定资金增加
到1051万元，包括燃料公司484.8万元，煤气公司145万元。次年交出历城县物资局，
无偿拨出固定资金50万元。1985年，拥有固定资金4386万元(包括厂24万元)。
二、流动资金
    1958年，济南市物资系统占用定额流动资金1155万元，其中库存物资421万元，
在途物资656万元。占用资金较多的主要原因是购进物资不能及时入库，“大跃进”
时期大炼钢铁炼出来的生铁没有按时结算。流动资金年周转8.2次。1959年，省局收
回物资供应业务，流动资金减少到506万元，其中库存物资217万元，在途物资157万
元。流动资金来源构成：国拨占41.9％，银行贷款占58.1％。资金周转5.6次。
    1961年，资金周转时间116.6天，较上年迟缓29.1天，影响周转的主要原因：无
储运设备，冷、背、呆、滞物资积压较大，验收配料不及时。1962年，物资流通不畅
，拥有定额流动资金249万元，较上年减少157万元，库存物资占有198万元，基本上
不进货，无在途物资。资金来源构成：国拨占62.9％，银行借款占37.1％。资金年周
转0.64次。1963年，全国统一进行清仓，多余积压物资由国家收购。定额流动资金构
成：国拨占59.3％，银行贷款占40.7％。资金周转1.34次。1964年，拥有定额流动资
金2621万元，其中库存物资1597万元。资金构成：国拨占64.1％，银行贷款占35.9％
。资金周转1.67次。
    1970年，拥有流动资金5913万元，其中库存物资5127万元，在途物资601万元，
待摊进货费用101万元。同年，代理省金属材料公司等单位供应业务。流动资金构成
：国拨占54.5％，银行贷款占45.5％。1971年，省金属公司收回供应业务，流动
资金减少到4246万元，其中库存物资3695万元，在途物资394万元，加工物资12万元
，待摊进货费用69万元。资金构成：国拨占62.7％，银行贷款占37.3％。
    1978年有定额流动资金4847万元。资金构成：国拨占58％，银行贷款占42％。资
金周转3.19次。1981年，流动资金3643万元，其中库存物资减少到2708万元。其主要
原因：按国家规定，残次、变质、淘汰以及保管不善等库存物资削价报废151万元。
资金周转4.02次。1983年有定额流动资金4849万元，其中在途物资较上年增加224万
元，主要原因是物资没有及时验收入库。资金周转4.56次。
    1985年有流动资金5824万元。由于实行“两个调节”的方针，物资市场开放，物
资购销量增大，库存、在途物资均明显增加。资金构成：国拨占44.5％，银行贷款占
54.4％，自有资金占1.1％。资金周转5.44次，是1960年以来定额流动资金周转速度
最快的一年。
三、收费办法
    1960年物资部门的收费标准：一是对各级物资供应部门之间相互调拨的物资互不
核收管理费用。凡由物资部门统一订货，由生产厂矿与用货单位直接办理发运和结算
，不占用供应部门仓库和资金的物资，一律不收管理费用。二是凡由各级物资供应部
门负责直接向生产基建等使用物资单位发运结算中转的物资，根据不同物资、不同情
况，规定不同的收费率。(1)有色金属产品、橡胶及橡胶制品、机电设备及配件，有
合同按计划供应者按进货价格(下同)收取1％，无计划供应者收取2％。(2)黑色金属
产品、火工品等，有合同按计划供应者收取2％，无计划供应者收取3％。(3)化工品
、玻璃、卫生陶瓷、水泥、木材等，因损耗较高，相应提高收费标准，有合同按计划
供应者收取4％，无计划供应者收取5％。(4)国外进口物资，不分物资品种类别，有
国外订货合同者，一律按照到岸价格(包括国外进价、手续费、运保杂费和进口关税
等)收取1％。无国外订货合同者按照物资品种类别依上列1、2、3项所规定标准计收
。
    1972年，取消物资系统内部相互调拨不收管理费的规定，收费率统一规定为：金
属材料收2.5％(按出厂价格计算)，机电产品收1.8％，木材(包括竹、胶合板)收3％
，建筑材料收3％，化工产品收2％，进口磷矿收1％，轻工产品收3％；凡不占用资金
，没有发生财务支出的一律不收费；不论经过多少中转环节，对用户单位只按上述费
率收取一次管理费。
    生产资料服务公司的收费标准：凡占用公司资金，依进货处理的业务，一律按4
％收取费用；为企业代购、代销、代调剂的物资不占用公司资金的收取服务费0.8％
；凡属本市调剂会和平日调剂的物资不再加收费用。代企业办理的加工业务凡不占用
公司资金，供需双方按进货款结算的，按加工成品总值收取0.5％的服务费，按需方
向承接加工企业交纳工缴费的、按工缴费总额收2％的服务费；代办运输业务按运费
总额收3％的服务费。

1972～1985年济南市物资系统专用基金使用状况

单位：万元
┌──┬─────┬─────┬─────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│年份│专用基金  │更新改造  │利润留成  │生产发展  │职工福利  │福利基金  │其他专用  │
│    │年末占用数│          │          │基金      │奖励基金  │          │基金      │
│    │          ├──┬──┼──┬──┼──┬──┼──┬──┼──┬──┼──┬──┤
│    │          │提取│支用│提取│支用│提取│支用│提取│支用│提取│支用│提取│支用│
├──┼─────┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┤
│1972│90        │22  │22  │    │    │    │    │    │    │12  │11  │    │    │
├──┼─────┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┤
│1973│38        │26  │52  │    │    │    │    │    │    │12  │12  │    │    │
├──┼─────┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┤
│1974│61        │21  │2   │    │    │    │    │    │    │6   │6   │    │    │
├──┼─────┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┤
│1975│44        │45  │62  │    │    │    │    │    │    │6   │6   │    │    │
├──┼─────┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┤
│1976│57        │62  │28  │    │    │    │    │    │    │6   │6   │    │    │
├──┼─────┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┤
│1977│90        │1670│46  │    │    │    │    │    │    │7   │7   │    │    │
├──┼─────┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┤
│1978│136       │48  │107 │    │    │    │    │    │    │21  │18  │    │    │
├──┼─────┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┤
│1979│144       │56  │113 │    │    │    │    │    │    │32  │31  │    │    │
├──┼─────┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┤
│1980│202       │64  │150 │360 │36  │314 │7   │46  │28  │23  │26  │    │    │
├──┼─────┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┤
│1981│286       │75  │182 │154 │23  │119 │2   │35  │21  │24  │34  │2   │9   │
├──┼─────┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┤
│1982│355       │116 │202 │299 │35  │249 │19  │49  │16  │24  │36  │3   │6   │
├──┼─────┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┤
│1983│397       │131 │236 │253 │100 │140 │72  │113 │28  │24  │41  │8   │3   │
├──┼─────┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┤
│1984│497       │144 │165 │289 │    │145 │80  │145 │93  │28  │52  │    │    │
├──┼─────┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┤
│1985│747       │313 │150 │    │    │399 │148 │404 │171 │44  │88  │50  │56  │
└──┴─────┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┘

1958~1985年济南市物资系统固定资金占用情况

单位：万元
┌──┬──┬──┬──┬──┬──┬──┬──┐
│年份│金额│年份│金额│年份│金额│年份│金额│
├──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┤
│1958│25  │1971│428 │1977│368 │1983│1879│
├──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┤
│1959│45  │1972│496 │1978│1051│1984│2039│
├──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┤
│1960│46  │1973│545 │1979│1030│1985│4386│
├──┬──┼──┬──┼──┬──┼──┬──┤
│1961│0.7 │1974│243 │1980│1230│    │    │
├──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┤
│1962│0.7 │1975│281 │1981│1402│    │    │
├──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┤
│1970│424 │1976│326 │1982│1590│    │    │
└──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┘

1972～1985年济南市物资系统定额流动资金使用情况

单位：万元
┌──┬────┬───────────────────┬────────────┐
│年份│定额流动│其中                                  │资金来源                │
│    │资金    ├────┬────┬────┬────┼──┬────┬────┤
│    │        │库存物资│在途物资│加工物资│待摊进货│国拨│银行借款│自有资金│
│    │        │        │        │        │费用    │(％)│(％)    │(％)    │
├──┼────┼────┼────┼────┼────┼──┼────┼────┤
│1972│4491    │3857    │412     │25      │121     │60.6│38.7    │        │
├──┼────┼────┼────┼────┼────┼──┼────┼────┤
│1973│5125    │3611    │1040    │64      │106     │50.8│48.8    │        │
├──┼────┼────┼────┼────┼────┼──┼────┼────┤
│1974│4687    │4035    │452     │15      │107     │49.7│50.3    │        │
├──┼────┼────┼────┼────┼────┼──┼────┼────┤
│1975│3960    │3324    │508     │8       │54      │55.8│44.2    │        │
├──┼────┼────┼────┼────┼────┼──┼────┼────┤
│1976│4135    │3440    │562     │12      │59      │56.0│44.0    │        │
├──┼────┼────┼────┼────┼────┼──┼────┼────┤
│1977│4868    │4245    │443     │10      │94      │50.2│49.8    │        │
├──┼────┼────┼────┼────┼────┼──┼────┼────┤
│1978│4847    │3725    │362     │5       │140     │58.0│42.0    │        │
├──┼────┼────┼────┼────┼────┼──┼────┼────┤
│1979│4770    │4078    │312     │5       │131     │57.0│43.0    │        │
├──┼────┼────┼────┼────┼────┼──┼────┼────┤
│1980│4037    │3540    │109     │10      │123     │66.8│33.2    │        │
├──┼────┼────┼────┼────┼────┼──┼────┼────┤
│1981│3643    │2708    │205     │26      │123     │70.1│29.9    │        │
├──┼────┼────┼────┼────┼────┼──┼────┼────┤
│1982│4123    │3401    │280     │14      │119     │66.4│33.6    │        │
├──┼────┼────┼────┼────┼────┼──┼────┼────┤
│1983│4849    │3789    │504     │45      │258     │57.8│42.2    │        │
├──┼────┼────┼────┼────┼────┼──┼────┼────┤
│1984│4325    │3527    │396     │44      │145     │59.8│40.2    │        │
├──┼────┼────┼────┼────┼────┼──┼────┼────┤
│1985│5824    │4534    │751     │32      │271     │44.5│54.4    │1.1     │
└──┴────┴────┴────┴────┴────┴──┴────┴────┘

1972～1985年济南市物资系统经营状况

┌──┬────┬────┬────┬───┬─────┬────┐
│年份│物资购进│物资销售│利润总额│税金  │总费用水平│周转次数│
│    │(万元)  │(万元)  │(万元)  │(万元)│(％)      │(次)    │
├──┼────┼────┼────┼───┼─────┼────┤
│1972│8528    │10065   │294     │26    │          │        │
├──┼────┼────┼────┼───┼─────┼────┤
│1973│8536    │8298    │184     │0.8   │6.05      │1.82    │
├──┼────┼────┼────┼───┼─────┼────┤
│1974│5103    │5379    │-47     │0.9   │7.49      │1.08    │
├──┼────┼────┼────┼───┼─────┼────┤
│1975│7060    │8095    │105     │1     │5.89      │1.94    │
├──┼────┼────┼────┼───┼─────┼────┤
│1976│8677    │9295    │171     │1     │5.03      │2.15    │
├──┼────┼────┼────┼───┼─────┼────┤
│1977│10133   │10075   │175     │2     │5.06      │2.43    │
├──┼────┼────┼────┼───┼─────┼────┤
│1978│12960   │15123   │344     │22    │7.72      │3.19    │
├──┼────┼────┼────┼───┼─────┼────┤
│1979│14475   │16033   │311     │24    │7.29      │3.40    │
├──┼────┼────┼────┼───┼─────┼────┤
│1980│14805   │17453   │588     │37    │6.78      │3.89    │
├──┼────┼────┼────┼───┼─────┼────┤
│1981│14274   │16638   │437     │39    │5.68      │3.97    │
├──┼────┼────┼────┼───┼─────┼────┤
│1982│17282   │19537   │998     │42    │5.49      │4.65    │
├──┼────┼────┼────┼───┼─────┼────┤
│1983│19212   │21782   │853     │35    │10.98     │4.50    │
├──┼────┼────┼────┼───┼─────┼────┤
│1984│20936   │25758   │978     │38    │6.58      │5.00    │
├──┼────┼────┼────┼───┼─────┼────┤
│1985│35031   │35287   │2007    │122   │6.51      │5.37    │
└──┴────┴────┴────┴───┴─────┴────┘
===== 原始正文结束 =====